USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 4/4/18

"Efter 9 års kursstigninger bevæger vi os ind i den sidste fase af en konjunkturcyklus, hvor inflationen tager til, og centralbankerne strammer pengepolitikken"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 20/04/18 16:15

Afkast i dag: +0,13 %

Afkast i mar.: -4,48 %

År til dato: -1,94 %

Afkast og kurser pr. 20/04/18 16:15

Dagens afkast 0,13 %
Afkast ÅtD, % -1,94 %
Salg 35,81
Køb 35,92
Indre værdi 35,86
Formue (mio.) 268 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/18

Afkast ÅtD, % -4,81 %
1 år -4,29 %
3 år 14,22 %
5 år 84,91 %
7 år 137,79 %
10 år 158,89 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden-4,48 %-4,81 %
Afkast i fondens benchmark-4,97 %-4,78 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Eastman ChemicalmpanyDiverse KemikalierUSA1,11 %
TargetVarehuseUSA1,11 %
Polo Ralph LaurenBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerUSA1,11 %
Cognizant Tech SolutionsIT Konsulent- & Andre ServiceydelserUSA1,11 %
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA1,09 %
AssurantDiversificeret ForsikringUSA1,08 %
National Retail Properties IncDetailhandel REITsUSA1,08 %
Jazz Pharmaceuticals PLCMedicinalindustriUSA1,08 %
Delta Air LinesLuftfartsselskaberUSA1,06 %
Duke EnergyElproducenter & DistributørerUSA1,06 %
Antal værdipapirer i afd.: 102
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi24,32 %0,79 %
Finans14,53 %-0,14 %
Sundhedspleje og personlig service13,53 %0,99 %
Forbrugsgoder12,81 %-0,08 %
Industri9,81 %-0,20 %
Konsumentvarer7,47 %0,59 %
Energi5,63 %-0,30 %
REIT3,11 %0,23 %
Materialer3,07 %0,13 %
Øvrige5,72 %0,10 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,55 %1,67 %0.04 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share75,8
Tracking Error1,3 %
Standardafvigelse 1 år8,94
Standardafvigelse 3 år12,55
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201739,59 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-4,81 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMorgan Stanleys USA-indeks
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)268 DKK
Formue i afdelingen (mio)669 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)3,10
Forventet årlig omk.1,55 %
ÅOP1,67 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i afd.102
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. marts 201834,82