USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

  • ISIN

    DK0010270776

  • Startdato

    31.10.2000

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,80

  • Risikoklasse

    6

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    312 DKK

  • ÅOP

    1,62 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.03 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 2/7/19

"Kvartalsforventninger til Ligevægt og Value:Globale valueaktier i modvind ."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 21/08/19 16:10

Afkast i dag: +0,31 %

Afkast i jul.: +3,63 %

År til dato: +10,29 %

Afkast og kurser pr. 21/08/19 16:10

Afkast i dag 0,31 %
Afkast ÅTD, % 10,29 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 34,47
Formue (mio.) 312 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/19

Afkast ÅTD, % 16,68 %
1 år 3,52 %
3 år 28,74 %
5 år 78,47 %
7 år 143,49 %
10 år 299,91 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,03 %3,803,800,000,0034,73
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden3,63 %16,68 %
Afkast i fondens benchmark3,87 %23,52 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-08-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Western DigitalTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,34 %
Kla-TencororationHalvlederudstyrUSA1,21 %
AppleTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,17 %
Owens CorningByggeprodukterUSA1,15 %
Flextronics InternationalProducenter af elektronisk serviceUSA1,15 %
Delta Air LinesLuftfartsselskaberUSA1,14 %
Dr HortonHusbyggeriUSA1,12 %
XeroxTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,12 %
MylanMedicinalindustriUSA1,12 %
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA1,11 %
Antal værdipapirer i fonden: 100
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi22,19 %2,44 %
Sundhedspleje og personlig service13,60 %-1,39 %
Finans13,03 %-0,27 %
Telekommunikationsservices10,14 %0,12 %
Forbrugsgoder9,85 %-0,37 %
Industri9,03 %0,12 %
Konsumentvarer6,50 %-0,44 %
Energi5,50 %-0,46 %
Forsyning2,89 %-0,13 %
Øvrige7,28 %-0,10 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,56 %1,62 %0.03 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share79,3
Tracking Error1,6 %
Standardafvigelse 1 år20,08
Standardafvigelse 3 år14,48
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201834,73 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)16,68 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMSCI USA Inkl. nettoudbytte
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)312 DKK
Formue i fonden (mio)1.284 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)3,80
Forv. årlig omk.1,56 %
ÅOP1,62 %
Indirekte handelsomk.0.03 %
Antal værdipapirer i fonden100
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi juli 201936,47