USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 8/1/18

"Ser vi frem mod 1. kvartal 2018, er der to væsentlige temaer at holde øje med - det italienske valg og den Europæiske Centralbanks begyndende opstramninger af pengepolitikken"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 16:27

Dagens afkast -7,47 %
Afkast ÅtD, % 2,88 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 37,63
Formue (mio.) 285 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 2,55 %
1 år 2,55 %
3 år 37,85 %
5 år 122,08 %
7 år 152,90 %
10 år 125,40 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20172,55 %-0,000,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden0,53 %2,55 %
Afkast i fondens benchmark0,38 %6,59 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Darden RestaurantsRestauranterUSA1,09 %
Devon EnergyorationUdvinding & Produktion af Olie & GasUSA1,05 %
Texas InstrumentsHalvlederproducenterUSA1,04 %
TargetVarehuseUSA1,04 %
Total System ServicesDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA1,03 %
Polo Ralph LaurenBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerUSA1,03 %
Express ScriptsSundhedsserviceUSA1,03 %
Emerson ElectricElektroniske Komponenter & UdstyrUSA1,03 %
Tapestry IncBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerUSA1,02 %
Delta Air LinesLuftfartsselskaberUSA1,02 %
Antal værdipapirer i afd.: 99
Vis alle positioner

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi23,53 %2,98 %
Finans14,67 %0,14 %
Forbrugsgoder12,89 %1,07 %
Sundhedspleje og personlig service12,54 %-0,29 %
Industri10,00 %0,41 %
Konsumentvarer6,89 %-2,30 %
Energi5,94 %-0,92 %
Materialer2,94 %0,03 %
REIT2,88 %2,00 %
Øvrige7,72 %-1,98 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
USA Ligevægt & Value1,55 %1,67 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share76,1
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år13,84
Standardafvigelse 3 år12,89
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)0,92
Indre værdi ultimo 201739,59 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMorgan Stanleys USA-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)285 DKK
Formue i afdelingen (mio)697 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.1,55 %
ÅOP1,67 %
Forventet afkast pr. år7,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-10,50 %
Max. 1 års afkast25,75 %
Antal værdipapirer i afd.99
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. december 201739,59