USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 8/10/18

"Blandt de største risici ser vi en optrapning af den globale handelskrig, en yderligere vækstnedgang i Kina, uro i Italien, en hård Brexit samt et tiltagende inflationspres"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 16/11/18 15:49

Afkast i dag: +0,49 %

Afkast i okt.: -4,09 %

År til dato: +5,52 %

Afkast og kurser pr. 16/11/18 15:49

Afkast i dag 0,49 %
Afkast ÅtD, % 5,52 %
Salg -
Køb -
NAV 38,59
Formue (mio.) 295 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/18

Afkast ÅtD, % 5,06 %
1 år 7,95 %
3 år 29,77 %
5 år 91,56 %
7 år 174,38 %
10 år 249,23 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden-4,09 %5,06 %
Afkast i fondens benchmark-4,59 %8,84 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-11-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Express ScriptsSundhedsserviceUSA1,26 %
WalgreenApoteker & MaterialisterUSA1,22 %
National Retail Properties IncDetailhandel REITsUSA1,21 %
Automatic Data ProcessingDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA1,19 %
CignaDrift af SundhedsplejeUSA1,18 %
Juniper NetworksKommunikationsudstyrUSA1,17 %
Lilly EliMedicinalindustriUSA1,17 %
Procter & GambleHusholdningsvarerUSA1,13 %
Cisco SystemsKommunikationsudstyrUSA1,12 %
XeroxTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,12 %
Antal værdipapirer i fonden: 98
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi21,36 %-2,17 %
Sundhedspleje og personlig service14,68 %2,15 %
Finans13,56 %-1,11 %
Forbrugsgoder13,55 %0,66 %
Industri9,76 %-0,24 %
Konsumentvarer7,29 %0,40 %
Energi5,74 %-0,20 %
REIT3,25 %0,38 %
Forsyning3,13 %1,27 %
Øvrige7,68 %0,19 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,55 %1,63 %0.04 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share75,7
Tracking Error1,6 %
Standardafvigelse 1 år10,08
Standardafvigelse 3 år11,10
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201739,59 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)5,06 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMorgan Stanleys USA-indeks
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)295 DKK
Formue i fonden (mio)785 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)3,10
Forv. årlig omk.1,55 %
ÅOP1,63 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i fonden98
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. oktober 201838,43