USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 5/10/17

"At aktierne er kom styrket igennem det seneste kvartal, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast og kurser pr. 13/12/17 15:49

Dagens afkast -0,04 %
Afkast ÅtD, % 4,50 %
Salg 40,27
Køb 40,41
Indre værdi 40,35
Formue (mio.) 280 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/17

Afkast ÅtD, % 2,01 %
1 år 3,54 %
3 år 41,86 %
5 år 122,77 %
7 år 161,47 %
10 år 118,24 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden2,20 %2,01 %
Afkast i fondens benchmark0,62 %6,19 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-12-2017. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Dr HortonHusbyggeriUSA1,41 %
Holly CorpRaffinering & Markedsføring af Olie & GasUSA1,35 %
Pulte HomesHusbyggeriUSA1,33 %
AetnaDrift af SundhedsplejeUSA1,26 %
AnthemDrift af SundhedsplejeUSA1,25 %
UnitedhealthDrift af SundhedsplejeUSA1,25 %
VisaDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA1,22 %
Network ApplianceTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,21 %
AppleTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA1,14 %
Valero EnergyRaffinering & Markedsføring af Olie & GasUSA1,13 %
Antal værdipapirer i afd.: 101
Vis alle positioner

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi20,92 %0,36 %
Finans13,99 %-0,55 %
Sundhedspleje og personlig service12,91 %0,08 %
Forbrugsgoder12,65 %0,83 %
Industri9,22 %-0,37 %
Konsumentvarer7,46 %-1,73 %
Energi6,32 %-0,54 %
Forsyning2,91 %0,15 %
Materialer2,75 %-0,15 %
Øvrige10,86 %-0,29 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
USA Ligevægt & Value1,43 %1,71 %0,20 %0,20 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share76,1
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år13,84
Standardafvigelse 3 år12,89
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)0,92
Indre værdi ultimo 201644,01 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,01 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMorgan Stanleys USA-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)280 DKK
Formue i afdelingen (mio)679 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)5,30
Administrationsomk.1,43 %
ÅOP1,71 %
Forventet afkast pr. år7,75 % p.a.
Min. 1 års afkast-10,50 %
Max. 1 års afkast25,75 %
Antal værdipapirer i afd.101
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. november 201739,38