USA Ligevægt & Value

Basisaktier

Nøgletal

  • ISIN

    DK0010270776

  • Startdato

    31.10.2000

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

    3,80

  • Risikoklasse

    5

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    252 DKK

  • ÅOP

    1,63 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.04 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se mere

Profil

Få en bred investering i amerikanske aktier med Sydinvest USA Ligevægt og Value
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Sydinvest USA Ligevægt og Value er Danmarks bedste investeringsfond
Kåringen som 'bedste præstation blandt investeringsforeninger på aktiemarkedet i 2016', er foretaget af Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse. Sydinvest USA Ligevægt & Value kom helt til tops, fordi både ligevægt og value har haft stor medvind i 2016.
Læs mere her


Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs af sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 7/1/19

"Desværre har vores gevinst på value været modsvaret af et tab på ligevægtsstrategien, da små- og mellemstore aktier har tabt terræn i kvartalet"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 23/01/19 16:20

Afkast i dag: +0,02 %

Afkast i dec.: -11,63 %

År til dato: 0,00 %

Afkast og kurser pr. 23/01/19 16:20

Afkast i dag 0,02 %
Afkast ÅtD, % 7,73 %
Salg 33,26
Køb 38,00
NAV 33,67
Formue (mio.) 252 DKK

Afkast - Opdateret 01/01/19

Afkast ÅtD, % 0,00 %
1 år -5,03 %
3 år 17,44 %
5 år 65,77 %
7 år 129,65 %
10 år 264,37 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-5,03 %3,803,800,000,0034,73
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,48 %2,202,200,000,0038,72
201426,61 %0,000,000,000,0034,73
201327,23 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden-11,63 %-5,03 %
Afkast i fondens benchmark-9,93 %-0,02 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Las Vegas SandsKasinoer & SpilUSA1,11 %
Comcast A NewKontant, afledte finansielle instr. m.v.USA1,10 %
AbbVie IncBioteknologi USA1,10 %
Principal FinancialLivs- & SygeforsikringerUSA1,08 %
CaterpillarBygge- & Landbrugsmaskiner & LastvogneUSA1,08 %
General MillsPakkede Varer & KødUSA1,07 %
PaccarBygge- & Landbrugsmaskiner & LastvogneUSA1,06 %
Pulte HomesHusbyggeriUSA1,05 %
State StreetKapitalforvaltning & DepotbankerUSA1,05 %
Eastman ChemicalmpanyDiverse KemikalierUSA1,05 %
Antal værdipapirer i fonden: 99
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi19,75 %0,00 %
Sundhedspleje og personlig service14,98 %0,00 %
Finans13,29 %0,00 %
Forbrugsgoder10,23 %0,00 %
Telekommunikationsservice10,01 %7,95 %
Industri8,91 %0,00 %
Konsumentvarer6,94 %0,00 %
Energi5,96 %0,00 %
Forsyning3,02 %0,00 %
Øvrige6,90 %0,97 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,55 %1,63 %0.04 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010270776
Active Share78,9
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år16,49
Standardafvigelse 3 år12,93
Fondskode1027077
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 201734,73 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato31.10.2000
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMorgan Stanleys USA-indeks
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)252 DKK
Formue i fonden (mio)721 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)3,80
Forv. årlig omk.1,55 %
ÅOP1,63 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i fonden100
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
Indre værdi december 201834,73