HøjrenteLande Mix ESG

Højrenteobligationer

0,24 %

Pr. 23/05/24 13:45

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0016231921

Løbende omk.

1,23 %

Profil

Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor andelsklassen investerer.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Mix ESG?

  • Løbende tilpasning af obligationer
    Mix er en specialafdeling hvor forholdet imellem lokale obligationer, og obligationer udsted i EUR løbende tilpasses.
  • Renteforskellen udnyttes
    I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
  • Stor erfaring
    Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 10/4/24
Første rentenedsættelser fra ECB til juni bør efterhånden være forholdsvis sikker. Kommer Feds også der vil det give EM-centralbankerne endnu mere plads til at sænke renten.
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag -0,19 %

Afkast i apr.: -2,09 %

År til dato +0,24 %

Afkast og kurser pr. 23/05/24 13:45

Afkast i dag -0,19 %
Afkast ÅTD, % 0,24 %
Salg 65,16
Køb 65,42
Indre værdi 65,44
Formue (mio.) 1.511 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % -1,48 %
1 år 6,40 %
3 år -5,78 %
5 år -4,59 %
7 år -7,62 %
10 år 4,44 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 10,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28
2022 -14,81 % 2,00 0,00 2,00 0,00 60,77
2021 -2,22 % 2,00 0,00 2,00 0,00 73,08
2020 -1,79 % 2,20 0,00 2,20 0,00 76,82
2019 12,08 % 3,70 0,00 3,70 0,00 82,28
2018 -6,43 % 3,60 0,00 3,60 0,00 76,92
2017 3,24 % 6,80 0,00 6,80 0,00 88,95
2016 10,63 % 4,60 0,00 4,60 0,00 90,73
2015 -4,38 % 4,90 0,00 4,90 0,00 86,66
2014 4,84 % 5,40 0,00 5,40 0,00 95,79
2013 -11,00 % 5,50 0,00 5,50 0,00 96,87
2012 17,16 % 12,25 0,00 12,25 0,00 123,10
2011 3,30 % 6,00 0,16 5,84 0,00 108,83
2010 18,42 % 5,50 0,49 5,01 0,00 110,85
2009 41,12 % 7,50 0,00 7,50 0,00 100,58
2008 -24,52 % 6,75 0,00 6,75 0,00 77,61
2007 2,60 % 8,50 0,00 8,50 0,00 111,39
2006 6,56 % 11,75 0,00 11,75 0,00 120,15
2005 15,53 % 10,50 0,00 10,50 0,00 123,01
2004 14,04 % 13,50 0,00 13,50 0,00 119,63
2003 18,35 % 14,00 0,00 14,00 0,00 118,35
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Mix ESG Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -2,09 % -1,48 %
Afkast i fondens benchmark -1,69 % -0,85 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-05-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,39 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,08 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,26 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD2,25 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,21 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,93 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR1,91 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB1,72 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR1,69 %
Hungary Government International Bond 22.05.20286,13UngarnUSD1,64 %
Antal værdipapirer i fonden: 150
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Mexico 9,16 % -0,50 %
Brasilien 7,87 % 1,02 %
Indonesien 7,14 % -0,43 %
Polen 7,06 % -0,87 %
Malaysia 6,08 % -0,25 %
Ungarn 5,79 % -1,43 %
Colombia 5,60 % -0,00 %
Sydafrika 5,21 % -1,63 %
Chile 4,75 % 0,43 %
Øvrige 41,35 % 4,01 %

Valutafordeling

Valuta Andel
Danske kroner (DKK) 43,29 %
Euro (EUR) 8,45 %
Malaysiske Ringgit (MYR) 6,06 %
Brasilianske real (BRL) 5,74 %
Indonesiske Rupiah (IDR) 5,56 %
Mexikanske peso (MXN) 5,44 %
Polske zloty (PLN) 4,37 %
THB 3,94 %
Sydafrikanske rand (ZAR) 3,87 %
Colombianske peso (COP) 2,60 %
Øvrige 10,70 %

Regionsfordeling

Region Andel
Latinamerika 33,86 %
Asien 22,45 %
Østeuropa 17,13 %
Afrika 16,52 %
Mellemøsten 5,31 %
Caribien 1,34 %
Øvrige 3,39 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 0,00 %
Statsobligationer 94,02 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 4,64 %
Virksomhedsobligationer 0,67 %
Kontant 0,67 %

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighed Andel
BBB- og højere 52,50 %
BB- til BB+ 20,93 %
B+ eller lavere 25,90 %
Gennemsnitlig rating BBB-

Aktivfordeling

Se mere Se mindre

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG 1,23 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0016231921
Fondskode 1623192
Introduktionsdato 17.03.2000
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Thomas Brund
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,23 %
Transaktionsomk. 0,45 %
Andelsklasse formue(mio) 1.512 DKK
Formue i fonden (mio) 1.641 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 65,28 DKK
Indre værdi april 2024 64,31
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 150
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -1,48 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 6,52
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 8,73
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,28
Effektiv rente 7,43 %
Gennemsnitlig varighed 6,42