Forvaltning Vækstorienteret

Blandede fonde til midler i en forvaltningsafdeling

-0,09 %

Pr. 02/09/25 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061669892

Løbende omk.

1,55 %

Profil

Sydinvest Forvaltning er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til midler i en forvaltningsafdeling. De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden, og som samtidigt ønsker at investere med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen. Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning. Investerer du i Sydinvest Forvaltning, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.


Månedskommentar: Sydinvest Formue - opdateret 1/9/25
Det globale aktieindeks steg 0,1 % målt i DKK i august, hjulpet af stigende forventninger til snarlige rentenedsættelser i USA, solide regnskaber og fortsat store forventninger til AI relaterede investeringer. Investorerne synes desuden ikke at tillægge de geopolitiske brændpunkter så stor betydning, som tilfældet har været tidligere på året, selvom der underliggende ikke er sket væsentlige forbedringer, som mindsker risikoen.
Bjørn Schwarz
Bjørn Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere

Hvorfor investere i Forvaltning Vækstorienteret?

  • Til midler i en forvaltningsafdeling
    De forvaltede fonde henvender sig til investorer der ønsker formuen forvaltet uden at skulle følge med hele tiden.
  • Største andel af aktier
    Fonden har den mindste andel af obligationer og største andel af aktier blandt de blandede fonde til forvaltning.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 02/09/25 16:31

Afkast i dag -0,45 %

Afkast i aug.: -0,02 %

År til dato -0,09 %

Afkast og kurser pr. 02/09/25 16:31

Afkast i dag -0,45 %
Afkast ÅTD, % -0,09 %
Salg
Køb
Indre værdi 102,41
Formue (mio.) 397 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/25

Afkast ÅTD, % 0,35 %
1 år 4,32 %
3 år 20,68 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Seneste udvikling

Forvaltning Vækstorienteret Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -0,02 % 0,35 %
Afkast i fondens benchmark 0,29 % 1,82 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Skattekurs
2024 13,81 % 4,60 4,60 0,00 107,03
2023 10,16 % 3,90 3,90 0,00 97,89
2022 -13,43 % 0,10 0,10 0,00 88,96
2021 4,10 % 1,30 1,30 0,00 104,10

Ansvarlighed

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af enkeltselskaber og obligationsudstedelser til og i sammensætningen af fondens investeringer. Det sker bl.a. ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i sammensætningen af aktieinvesteringerne. Obligationsinvesteringerne anvender ligeledes eksklusion og kan fx fremme miljø- og miljømæssige forhold gennem investering i udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Andel
Sydinvest Fonde 19,12 %
Bankinvest BIX USA Aktier ESG Universal W 11,47 %
Sydinvest Indeks Verden Screened W DKK d 9,78 %
Sydinvest Kvalitetsaktier W DKK d 9,57 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Screened W DKK dh 6,58 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL 4,80 %
Sydinvest HøjrenteLande HC Udb W 4,65 %
Sydinvest Virksomhedsobl. HY Screened W DKK dh 4,62 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier 3,90 %
Sydinvest USA Value W DKK d 3,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 31
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 57,91 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 57,91 %
Alternativ inv. 0,42 %
Alternativ inv. 0,42 %
Obligationer 41,59 %
Danske stats- og realkreditobl. 25,05 %
Virksomhedsobl. IG 7,28 %
Emerging Markets obl. 4,65 %
Virksomhedsobl. HY 4,62 %
Kontant 0,08 %
Kontant 0,08 %
I alt 100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Forvaltning Vækstorienteret 1,55 % 0,10 % 0,22 % 0,22 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-25

ISIN DK0061669892
Fondskode 6166989
Introduktionsdato 15.09.2021
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 27.03.2025
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,55 %
Transaktionsomk. 0,10 %
Andelsklasse formue(mio) 397 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 107,03 DKK
Indre værdi august 2025 102,86
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 30
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2024) 4,60
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,35 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-25) 8,28
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-25) 8,05
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-25) 0,32