Bæredygtige Aktier
Globale bæredygtige aktier
8,74 %
Pr. 18/04/24 16:31
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533643
1,43 %
Profil
Fonden er ikke længere svanemærket - læs mere her
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.
Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden.
Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier?
-
Kvalitetsaktier fra USA og Europa
-
Bredt fokus på bæredygtighed
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.
Fonden investerer delvist i bæredygtige investeringer. De bæredygtige investeringer, som denne fond foretager, skal bidrage positivt til en miljømæssig eller social bæredygtig udvikling i samfundet.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydbank i 2008. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydbank har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investerer i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer friemidler
Afkast (efter omkostninger)
Det viste afkast for 2021 i afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondens lancering 29.03.2021 til 31.12.2021
Afkast
Pr. 18/04/24 16:31Afkast i dag -0,53 %
Afkast i mar.: +3,15 %
År til dato +8,74 %
Afkast og kurser pr. 18/04/24 16:31
| Afkast i dag | -0,53 % |
| Afkast ÅTD, % | 8,74 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 127,06 |
| Formue (mio.) | 650 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/24
| Afkast ÅTD, % | 12,32 % |
| 1 år | 24,45 % |
| 3 år | 32,03 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Bæredygtige Aktier | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 3,15 % | 12,32 % |
| Afkast i fondens benchmark | 3,07 % | 10,37 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16,90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,85 |
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 2021 | 19,26 % | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 119,26 |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 6,50 % |
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 4,49 % |
| Alphabet Class A | Interaktive medier og tjenester | USA | 3,99 % |
| ASML | Halvlederudstyr | Holland | 2,96 % |
| Visa | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | USA | 2,82 % |
| Kontanter og Diverse | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | KONTANT | 2,79 % |
| Novo Nordisk B | Medicinalindustri | Danmark | 2,41 % |
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 2,32 % |
| SAP | Softwareprogrammer | Tyskland | 2,17 % |
| J.P. Morgan Chase | Diversificerede Banker | USA | 2,14 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 79 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 64,91 % | 0,45 % |
| Japan | 5,35 % | 0,12 % |
| Tyskland | 3,89 % | -0,08 % |
| Frankrig | 3,44 % | -0,71 % |
| Danmark | 3,20 % | 0,03 % |
| Holland | 2,96 % | 0,36 % |
| England | 2,00 % | -0,69 % |
| Taiwan | 1,91 % | 0,10 % |
| Schweiz | 1,80 % | -1,17 % |
| Øvrige | 10,54 % | -0,96 % |
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 33,84 % | 2,55 % |
| Finans | 19,33 % | -2,11 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 13,96 % | -1,60 % |
| Industri | 10,02 % | 1,07 % |
| Konsumentvarer | 6,58 % | -0,30 % |
| Forbrugsgoder | 5,20 % | -0,92 % |
| Telekommunikationsservices | 4,84 % | -0,21 % |
| Forsyning | 1,29 % | -0,26 % |
| Ejendomssektoren | 1,29 % | -0,78 % |
| Øvrige | 3,66 % | 0,01 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Bæredygtige Aktier | 1,43 % | 0,01 % | 0,19 % | 0,16 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-24
| ISIN | DK0061533643 |
| Fondskode | 6153364 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,43 % |
| Transaktionsomk. | 0,01 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 668 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.958 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 116,85 DKK |
| Indre værdi marts 2024 | 131,25 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 78 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 12,32 % |
| Active Share | 78,1 |
| Tracking Error | |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) | 9,19 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) | 14,34 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) | 0,54 |
Kvartalskommentar - opdateret 5/4/24
Sydinvest Bæredygtige Aktier har haft en stærk start på året og har således leveret et noget højere afkast end det brede marked. Det er særligt vores overvægt og udvælgelse inden for it-aktier, som har bidraget.Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere