Bæredygtige Aktier
Globale bæredygtige aktier
3,14 %
Pr. 20/03/23 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533643
1,33 %
Profil
Ny fond i Sydinvest
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.
Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at selskaberne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.
Investeringsuniverset tager sit udgangspunkt i det brede globale aktieindeks. Herfra bygges en portefølje af både nuværende ledere inden for bæredygtighed og morgendagens stjerner. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis i mål med den bæredygtige rejse, men forventes at have et større kurspotentiale og er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.
Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier?
-
Bredt fokus på bæredygtighed
-
Lavere CO2 end benchmark
-
Svanemærket investeringsfond
-
Vægt på aktier med stærk bæredygtighedsprofil
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andelsklassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.
Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer,aktiesparrekonti og selskaber der investerer friemidler
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 20/03/23 16:30Afkast i dag: +0,59 %
Afkast i feb.: -0,99 %
År til dato: +3,14 %
Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30
| Afkast i dag | 0,59 % |
| Afkast ÅTD, % | 3,14 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 103,10 |
| Formue (mio.) | 552 DKK |
Afkast - Opdateret 01/03/23
| Afkast ÅTD, % | 3,85 % |
| 1 år | -4,42 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Bæredygtige Aktier | Afkast i februar | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,99 % | 3,85 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,48 % | 4,85 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -15,19 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 2021 | 19,26 % | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,26 |
Ansvarlighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier investerer globalt i aktier med en stærk bæredygtighedsprofil (målt på ESG). Det betyder, at vi frasorterer en række selskaber, som opererer inden for fx fossile brændstoffer og andre ikke-bæredygtige industrier, mens vi tilvælger de selskaber, som står godt ift. bæredygtighed. Herudover går vi i dialog med de selskaber, vi investerer i, med henblik på at påvirke dem i en positiv retning.
Vi har en klar ambition om, at fondens CO2-udledning (CO2-intensitet) skal være mindre end fondens sammenligningsindeks. Og som en forsikring om at vi har sat barren for bæredygtighed højt har fonden opnået Svanemærking i 2021. Det betyder, at der er en lang række krav, som fonden skal leve op til.
Et bredt fokus på bæredygtighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier forventes at have investeringer i alle større regioner og sektorer på globalt plan. Fonden investerer ikke kun i bæredygtighed inden for klima og miljø, men har i stedet også et bredt fokus på bæredygtighed inden for sociale forhold og god selskabsledelse. Vi investerer i bæredygtige virksomheder, som også har en bæredygtig forretningsmodel. Det vil sige, at virksomhederne skal være bæredygtige, men også have en sund forretningsmodel. Det er for os at se en vigtig del af fundamentet for langsigtet bæredygtighed.
Svanemærkning
De fleste kender Svanemærket fra deres daglige tur i indkøbscenteret. Her går svanemærkede varer for at være de mindst miljøbelastende inden for de enkelte varegrupper. En svanemærkning af en investeringsfond kræver, at fonden lever op til en række krav til investeringerne.
Med Svanemærkningen af Sydinvest Bæredygtige aktier, opnår investorerne en ekstra sikkerhed for, at pengene investeres globalt på en ordentlig og bæredygtig måde.
Samtidigt giver svanemærkningen af fonden en tryghed for, at fonden har fokus på bæredygtighed i tilrettelæggelsen af investeringerne.
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 4,58 % |
| Interaktive medier og tjenester | USA | 2,94 % | |
| Thermo Fisher Scientific | Biovidenskab | USA | 2,27 % |
| Visa | Databeh. & Outsourcede Service | USA | 2,16 % |
| SAP | Softwareprogrammer | Tyskland | 1,99 % |
| J.P. Morgan Chase | Diversificerede Banker | USA | 1,90 % |
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 1,88 % |
| Novo Nordisk B | Medicinalindustri | Danmark | 1,85 % |
| Nestlé | Pakkede Varer & Kød | Schweiz | 1,83 % |
| ASML | Halvlederudstyr | Holland | 1,74 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 95 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 58,28 % | -0,83 % |
| Japan | 5,22 % | 0,08 % |
| Schweiz | 4,82 % | -0,45 % |
| Frankrig | 4,50 % | 0,38 % |
| Tyskland | 3,53 % | 0,24 % |
| Kina | 3,03 % | -0,13 % |
| Canada | 2,94 % | -0,12 % |
| Danmark | 2,32 % | 0,04 % |
| Taiwan | 2,02 % | 0,10 % |
| Øvrige | 13,34 % | 0,14 % |
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 28,76 % | 1,45 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 16,89 % | -1,68 % |
| Finans | 16,09 % | 0,65 % |
| Industri | 10,78 % | -0,30 % |
| Forbrugsgoder | 7,22 % | 0,01 % |
| Konsumentvarer | 6,86 % | -0,33 % |
| Telekommunikationsservices | 4,37 % | -0,25 % |
| Ejendomssektoren | 2,77 % | 0,04 % |
| Materialer | 1,99 % | 0,05 % |
| Øvrige | 4,26 % | -0,20 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Bæredygtige Aktier | 1,33 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,19 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 28/2-23
| ISIN | DK0061533643 |
| Fondskode | 6153364 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,3306 % |
| Transaktionsomk. | 0,04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 638 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.317 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 99,96 DKK |
| Indre værdi februar 2023 | 103,81 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 95 |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,85 % |
| Active Share | 81,7 |
| Tracking Error | 4,0 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23) | 20,45 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23) | - |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23) | - |
Kvartalskommentar - opdateret 10/1/23
"En mulig recession kan lure om hjørnet, og her er fokus på store kvalitetsaktier med en relativ stabil indtjening vigtigt blandt Bæredygtige Aktier"Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere