Kvalitetsaktier
Globale kvalitetsaktier
8,29 %
Pr. 19/08/26 16:56
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533643
1,38 %
Profil
Sydinvest Kvalitetsaktier er til dig, som ønsker eksponering mod en global portefølje af selskaber med stærke forretningsmodeller og solide langsigtede indtjeningsmuligheder. Vi fokuserer på virksomheder, der historisk har vist evne til at skabe stabil og attraktiv indtjening, og hvor vi vurderer, at forudsætningerne for fortsat værdiskabelse er til stede.
Et centralt element i udvælgelsen er, om selskabet har konkurrencemæssige fordele, der kan understøtte indtjeningen over tid. Det kan eksempelvis være stærke brands, skala, netværkseffekter, teknologi, distribution eller andre forhold, som gør det vanskeligt for konkurrenter at kopiere forretningsmodellen.
Vi følger løbende udviklingen i konkurrencebilledet, selskabernes fundamentale kvalitet og aktiernes værdiansættelse. Målet er at investere i kvalitetsaktier, hvor vi vurderer, at forholdet mellem langsigtet potentiale, risiko og pris er attraktivt.
Hvorfor investere i Kvalitetsaktier?
-
Langsigtet værdiskabelse
-
Robuste forretningsmodeller
-
En balanceret tilgang til global aktieeksponering
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.
Fonden fokuserer på stærke selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik til en fair pris. Det er et krav at fondens selskaber besidder en eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. Dette sikrer os, at den høje indtjeningsvækst kan fortsætte over tid.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for Kvalitetsaktier. Michael har været porteføljemanager i AL Sydbank siden 2007 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Global Value, Europa Value og USA Value. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Jacob Lichtenberg
Seniorporteføljemanager
Jacob er seniorporteføljemanager og har siden 2023 haft ansvaret for AL Sydbanks ETF-strategi. I midten af 2026 er Jacob blevet tilknyttet afdelingen Sydinvest Kvalitetsaktier. Jacob har arbejdet med investering siden 2015 og har tidligere været trader og porteføljemanager i andre virksomheder. Jacob er CFA Charterholder og har CIPM-titlen fra CFA Institute. Han har en kandidatgrad i økonomi, marketing og management fra Syddansk Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, investering via aktiesparekontoen og selskaber, der investerer med frie midler.
Afkast (efter omkostninger)
Det viste afkast for 2021 i afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondens lancering 29.03.2021 til 31.12.2021
Afkast
Pr. 19/08/26 16:56Afkast i dag -0,05 %
Afkast i jul.: -0,96 %
År til dato +8,29 %
Afkast og kurser pr. 19/08/26 16:56
| Afkast og kurser | |
|---|---|
| Afkast i dag | -0,05 % |
| Afkast ÅTD, % | 8,29 % |
| Udtrædelse | 146,10 |
| Indtrædelse | 146,50 |
| Indre værdi | 146,27 |
| Formue (mio.) | 1.050 DKK |
Afkast - Opdateret 01/08/26
| Afkast ÅTD, % | 6,90 % |
| 1 år | 9,48 % |
| 3 år | 36,42 % |
| 5 år | 41,90 % |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Seneste udvikling
| Afkast i juli | År til dato | |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,96 % | 6,90 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,12 % | 12,63 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,00 % | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 140,18 |
| 2024 | 24,52 % | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 145,50 |
| 2023 | 16,90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,85 |
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 2021 | 19,26 % | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 119,26 |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Sektor | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | Informationsteknologi | USA | 6,63 % |
| Alphabet Class A | Telekommunikationsservices | USA | 5,27 % |
| Apple | Informationsteknologi | USA | 5,14 % |
| Amazon | Forbrugsgoder | USA | 3,99 % |
| Microsoft | Informationsteknologi | USA | 3,77 % |
| J.P. Morgan Chase | Finans | USA | 2,76 % |
| Broadcom | Informationsteknologi | USA | 2,64 % |
| Mastercard | Finans | USA | 1,88 % |
| Visa | Finans | USA | 1,71 % |
| Bank of America | Finans | USA | 1,59 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 94 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 75,49 % | 2,11 % |
| England | 5,61 % | 0,22 % |
| Japan | 5,14 % | 0,62 % |
| Tyskland | 2,92 % | -0,16 % |
| Frankrig | 2,40 % | -0,15 % |
| Holland | 2,05 % | -0,21 % |
| Irland | 1,44 % | -0,77 % |
| Canada | 1,04 % | -0,04 % |
| Schweiz | 0,95 % | 0,19 % |
| Øvrige | 2,96 % | -1,17 % |
Sektorfordeling
| Sektor | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 33,68 % | 3,71 % |
| Finans | 16,72 % | -2,40 % |
| Industri | 14,92 % | 0,56 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 8,78 % | -0,80 % |
| Forbrugsgoder | 7,75 % | -1,48 % |
| Telekommunikationsservices | 7,23 % | -0,60 % |
| Konsumentvarer | 4,05 % | 0,05 % |
| Energi | 2,84 % | 1,64 % |
| Materialer | 2,39 % | -0,02 % |
| Øvrige | 1,64 % | -0,08 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Kvalitetsaktier | 1,38 % | 0,24 % | 0,17 % | 0,13 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/7-26
| ISIN | DK0061533643 |
| Fondskode | 6153364 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 24.03.2026 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,38 % |
| Transaktionsomk. | 0,24 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.038 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.632 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2025 | 140,18 DKK |
| Indre værdi juli 2026 | 144,39 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 93 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2025) | 5,10 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 6,90 % |
| Active Share | 56,8 |
| Tracking Error | 3,0 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/7-26 | 11,03 |
| Standardafvigelse 3 år 31/7-26 | 12,18 |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/7-26 | 0,63 |
Kvartalskommentar - opdateret 19/6/26
Investering i datacentre og AI-infrastruktur stiger fortsat. Derfor har Sydinvest Kvalitetsaktier øget eksponeringen mod selskaber, der leverer de afgørende byggeklodser.Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere