Bæredygtige Aktier
Globale bæredygtige aktier
9,7 %
Pr. 27/09/23 12:06
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533643
1,33 %
Profil
Fonden er ikke længere svanemærket - læs mere her
Ny fond i Sydinvest
Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.
Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at selskaberne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.
Investeringsuniverset tager sit udgangspunkt i det brede globale aktieindeks. Herfra bygges en portefølje af både nuværende ledere inden for bæredygtighed og morgendagens stjerner. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis i mål med den bæredygtige rejse, men forventes at have et større kurspotentiale og er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.
Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier?
-
Bredt fokus på bæredygtighed
-
Lavere CO2 end benchmark
-
Vægt på aktier med stærk bæredygtighedsprofil
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andelsklassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.
Fonden er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investerer i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer friemidler
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 27/09/23 12:06Afkast i dag +0,35 %
Afkast i aug.: -0,09 %
År til dato +9,70 %
Afkast og kurser pr. 27/09/23 12:06
| Afkast i dag | 0,35 % |
| Afkast ÅTD, % | 9,70 % |
| Salg | 109,45 |
| Køb | 109,90 |
| Indre værdi | 109,66 |
| Formue (mio.) | 564 DKK |
Afkast - Opdateret 01/09/23
| Afkast ÅTD, % | 12,82 % |
| 1 år | 7,77 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Bæredygtige Aktier | Afkast i august | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,09 % | 12,82 % |
| Afkast i fondens benchmark | -1,25 % | 13,14 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 2021 | 19,26 % | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,26 |
Ansvarlighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier investerer globalt i aktier med en stærk bæredygtighedsprofil (målt på ESG). Det betyder, at vi frasorterer en række selskaber, som opererer inden for fx fossile brændstoffer og andre ikke-bæredygtige industrier, mens vi tilvælger de selskaber, som står godt ift. bæredygtighed. Herudover går vi i dialog med de selskaber, vi investerer i, med henblik på at påvirke dem i en positiv retning.
Vi har en klar ambition om, at fondens CO2-udledning (CO2-intensitet) skal være mindre end fondens sammenligningsindeks.
Et bredt fokus på bæredygtighed
Sydinvest Bæredygtige Aktier forventes at have investeringer i alle større regioner og sektorer på globalt plan. Fonden investerer ikke kun i bæredygtighed inden for klima og miljø, men har i stedet også et bredt fokus på bæredygtighed inden for sociale forhold og god selskabsledelse. Vi investerer i bæredygtige virksomheder, som også har en bæredygtig forretningsmodel. Det vil sige, at virksomhederne skal være bæredygtige, men også have en sund forretningsmodel. Det er for os at se en vigtig del af fundamentet for langsigtet bæredygtighed.
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 5,53 % |
| Interaktive medier og tjenester | USA | 4,08 % | |
| Visa | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | USA | 2,61 % |
| ASML | Halvlederudstyr | Holland | 2,33 % |
| Nestlé | Pakkede Varer & Kød | Schweiz | 2,29 % |
| SAP | Softwareprogrammer | Tyskland | 2,25 % |
| Novo Nordisk B | Medicinalindustri | Danmark | 2,23 % |
| Oracle | Systemsoftware | USA | 2,15 % |
| Thermo Fisher Scientific | Biovidenskab | USA | 2,14 % |
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 1,93 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 89 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 61,73 % | 2,63 % |
| Schweiz | 5,28 % | 0,01 % |
| Japan | 4,54 % | -0,60 % |
| Tyskland | 3,71 % | 0,42 % |
| Canada | 3,02 % | -0,04 % |
| Frankrig | 2,91 % | -1,21 % |
| Holland | 2,33 % | 0,77 % |
| Danmark | 2,23 % | -0,06 % |
| England | 2,15 % | 0,42 % |
| Øvrige | 12,10 % | -2,39 % |
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 28,71 % | 1,41 % |
| Finans | 21,13 % | 5,69 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 15,79 % | -2,78 % |
| Konsumentvarer | 7,97 % | 0,77 % |
| Industri | 7,57 % | -3,51 % |
| Forbrugsgoder | 6,73 % | -0,48 % |
| Telekommunikationsservices | 5,44 % | 0,82 % |
| Ejendomssektoren | 2,19 % | -0,54 % |
| Forsyning | 1,45 % | -0,42 % |
| Øvrige | 3,03 % | -1,01 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Bæredygtige Aktier | 1,33 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,19 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/8-23
| ISIN | DK0061533643 |
| Fondskode | 6153364 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,33 % |
| Transaktionsomk. | 0,04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 585 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.724 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 99,96 DKK |
| Indre værdi august 2023 | 112,78 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 89 |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 12,82 % |
| Active Share | 79,8 |
| Tracking Error | |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) | 15,56 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) | - |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) | - |