Bæredygtige Aktier

Globale bæredygtige aktier

9,26 %

Pr. 01/03/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061533643

Løbende omk.

1,43 %

Profil

Fonden er ikke længere svanemærket - læs mere her

Sydinvest Bæredygtige Aktier er til dig, der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for kommende generationer. Historisk set har afkastet inden for dette område været fuldt konkurrencedygtigt med afkast fra det brede aktiemarked – faktisk har det i længere perioder overgået det.

Det bedste af to verdener
Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med denne fond får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer. Det kan ske gennem investering i de selskaber, som bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. 


Hvorfor investere i Bæredygtige Aktier?

  • Kvalitetsaktier fra USA og Europa
  • Bredt fokus på bæredygtighed
Kvartalskommentar - opdateret 22/2/24
"Sydinvest Bæredygtige Aktier er kommet godt fra start i år og har således leveret et noget højere afkast end det brede marked. Vores store undervægt i Apple samt vores overvægt inden for mikrochips til AI-relateret brug har bidraget i stort omfang. Det samme gælder for vores store position i Novo Nordisk, som har fået en flyvende start på 2024."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Det viste afkast for 2021 i afsnittet "Afkastmodul", dækker perioden fra fondens lancering 29.03.2021 til 31.12.2021

Afkast

Pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag +0,63 %

Afkast i feb.: +5,06 %

År til dato +9,26 %

Afkast og kurser pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag 0,63 %
Afkast ÅTD, % 9,26 %
Salg
Køb
Indre værdi 127,68
Formue (mio.) 652 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % 8,89 %
1 år 22,57 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Bæredygtige Aktier Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden 5,06 % 8,89 %
Afkast i fondens benchmark 4,69 % 7,08 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 16,90 % - 0,00 0,00 0,00 116,85
2022 -15,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96
2021 19,26 % 1,30 1,30 0,00 0,00 119,26

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 6,66 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 4,11 %
Google Interaktive medier og tjenester USA 3,83 %
ASML Halvlederudstyr Holland 3,01 %
Visa Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,98 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 2,35 %
Novo Nordisk B Medicinalindustri Danmark 2,34 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 2,15 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 2,09 %
IntercontinentalExchange Børser og data USA 2,07 %
Antal værdipapirer i fonden: 80
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 65,48 % 1,03 %
Japan 5,37 % 0,14 %
Frankrig 3,63 % -0,53 %
Tyskland 3,58 % -0,39 %
Danmark 3,16 % -0,01 %
Holland 3,01 % 0,41 %
England 2,38 % -0,31 %
Schweiz 1,93 % -1,04 %
Taiwan 1,77 % -0,04 %
Øvrige 9,69 % -0,65 %

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 33,88 % 2,59 %
Finans 20,52 % -0,92 %
Sundhedspleje og personlig service 14,17 % -1,38 %
Industri 9,54 % 0,59 %
Konsumentvarer 6,67 % -0,21 %
Forbrugsgoder 5,37 % -0,75 %
Telekommunikationsservices 4,76 % -0,29 %
Forsyning 1,31 % -0,23 %
Ejendomssektoren 1,27 % -0,79 %
Øvrige 2,51 % 0,01 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier 1,43 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0061533643
Fondskode 6153364
Introduktionsdato 29.03.2021
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,43 %
Transaktionsomk. 0,01 %
Andelsklasse formue(mio) 652 DKK
Formue i fonden (mio) 1.875 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 116,85 DKK
Indre værdi februar 2024 127,24
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 79
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,89 %
Active Share 78,7
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-24) 8,71
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24) -