Europa Ligevægt & Value

Basisaktier

-9,38 %

Pr. 25/11/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0015323406

ÅOP

1,83 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Fonden investerer i ca. 100 forskellige aktier.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Europa Ligevægt & Value?

  • Nem adgang til europæiske aktier
    Få adgang til aktier fra flere toneangivende europæiske lande.
  • Unik ligevægt & valuestrategi
    Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 12/10/22
"Mens centralbankerne strammer skruen, vender øjnene sig mod den kommende regnskabssæson. Hvad melder selskaberne ud om fremtiden?"
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 25/11/22 16:30

Afkast i dag: -0,17 %

Afkast i okt.: +6,61 %

År til dato: -9,38 %

Afkast og kurser pr. 25/11/22 16:30

Afkast i dag -0,17 %
Afkast ÅTD, % -9,38 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 74,39
Formue (mio.) 277 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/22

Afkast ÅTD, % -15,54 %
1 år -13,42 %
3 år 0,42 %
5 år -0,63 %
7 år 14,17 %
10 år 60,67 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
202124,00 %0,000,000,000,0082,44
2020-9,27 %0,000,000,000,0066,40
201921,65 %1,001,000,000,0073,96
2018-12,47 %4,804,800,000,0065,34
20179,45 %4,104,100,000,0078,64
20165,98 %0,000,000,000,0071,85
20158,34 %0,000,000,000,0067,80
20142,96 %0,000,000,000,0062,58
201317,08 %0,000,000,000,0060,78
201215,02 %1,501,480,020,0053,15
2011-7,72 %1,251,250,000,0047,58
20108,52 %1,251,230,020,0052,77
200934,14 %1,251,250,000,0049,84
2008-46,20 %1,501,500,000,0038,73
20071,07 %1,251,250,000,0073,61
200615,94 %1,501,490,010,0074,05
200523,56 %1,751,730,020,0065,49
20046,34 %0,000,000,000,0053,01
200314,21 %1,000,010,990,0050,85
2002-34,41 %1,501,480,020,0046,68
2001-18,58 %1,751,630,120,0073,00
2000-0,46 %3,751,262,490,0094,96
199945,75 %7,753,843,910,00383,24
199814,35 %10,003,656,350,00280,25
199728,94 %8,002,865,140,00247,00
199630,87 %13,007,845,160,00202,25
199510,09 %2,001,460,540,00152,00
1994-10,50 %2,000,000,000,00143,00
199334,11 %3,000,000,000,00157,75
19921,88 %2,000,000,000,00119,50
199115,27 %1,000,000,000,00116,25
1990-13,17 %1,500,000,000,00111,00
198921,02 %3,000,000,000,00123,05
198824,61 %0,000,000,000,00101,00
1987-18,30 %0,000,000,000,000,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Europa Ligevægt & ValueAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden6,61 %-15,54 %
Afkast i fondens benchmark6,36 %-12,15 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-11-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
NovartisMedicinalindustriSchweiz1,97 %
EiffageAnlægs- & IngeniørarbejdeFrankrig1,84 %
VinciAnlægs- & IngeniørarbejdeFrankrig1,83 %
Sanofi-AventisMedicinalindustriFrankrig1,77 %
Total FinaTotalleverandør af Olie & GasFrankrig1,74 %
RepsolTotalleverandør af Olie & GasSpanien1,73 %
InbevBryggerierBelgien1,71 %
EngieDiverse ForsyningFrankrig1,70 %
Burberry GroupBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerEngland1,70 %
BayerMedicinalindustriTyskland1,68 %
Antal værdipapirer i fonden: 71
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans16,03 %0,05 %
Sundhedspleje og personlig service15,42 %0,42 %
Industri14,72 %0,83 %
Konsumentvarer13,06 %-1,75 %
Forbrugsgoder9,36 %-1,15 %
Energi7,66 %3,67 %
Informationsteknologi7,01 %-1,13 %
Materialer6,29 %-0,81 %
Forsyning4,28 %-0,15 %
Øvrige6,17 %0,01 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
England21,75 %-1,67 %
Frankrig21,64 %-2,69 %
Tyskland17,47 %3,59 %
Holland8,72 %0,70 %
Italien7,32 %3,49 %
Sverige6,44 %3,56 %
Belgien4,19 %1,70 %
Schweiz3,61 %-4,47 %
Spanien3,10 %-1,06 %
Øvrige5,76 %-2,71 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Europa Ligevægt & Value1,43 %1,83 %0.04 %0,25 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-22

ISINDK0015323406
Fondskode1532340
Introduktionsdato01.05.1986
BenchmarkMSCI Europe
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,43 %
ÅOP1,83 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)261 DKK
Formue i fonden (mio)300 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202182,44 DKK
Indre værdi oktober 202269,33
Skattekurs 19. maj 199331,38
Antal værdipapirer i fonden71
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)-15,54 %
Active Share74,1
Tracking Error6,3 %
Standardafvigelse 1 år17,47
Standardafvigelse 3 år22,61
Sharpe Ratio (3 år)0,01