Europa Ligevægt & Value
Basisaktier
-1,6 %
Pr. 28/01/22 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0015323406
1,71 %
0,04 %
Profil
Få en god spredning på europæiske aktier
Et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region. Fonden investerer i ca. 100 forskellige aktier.
Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Europa Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i Europa Ligevægt & Value?
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i europæiske aktier og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 75 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor-risikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Michael Thomassen
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Romanas Narusis
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 28/01/22 16:30Afkast i dag: -1,23 %
Afkast i dec.: +5,74 %
År til dato: -1,60 %
Afkast og kurser pr. 28/01/22 16:30
| Afkast i dag | -1,23 % |
| Afkast ÅTD, % | -1,60 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 80,77 |
| Formue (mio.) | 342 DKK |
Afkast - Opdateret 01/01/22
| Afkast ÅTD, % | 0,00 % |
| 1 år | 24,00 % |
| 3 år | 36,87 % |
| 5 år | 31,12 % |
| 7 år | 50,55 % |
| 10 år | 108,71 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 |
| 2020 | -9,27 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 |
| 2019 | 21,65 % | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96 |
| 2018 | -12,47 % | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 65,34 |
| 2017 | 9,45 % | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 78,64 |
| 2016 | 5,98 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| 2015 | 8,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 |
| 2014 | 2,96 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,58 |
| 2013 | 17,08 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 |
| 2012 | 15,02 % | 1,50 | 1,48 | 0,02 | 0,00 | 53,15 |
| 2011 | -7,72 % | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
| 2010 | 8,52 % | 1,25 | 1,23 | 0,02 | 0,00 | 52,77 |
| 2009 | 34,14 % | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 49,84 |
| 2008 | -46,20 % | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| 2007 | 1,07 % | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 73,61 |
| 2006 | 15,94 % | 1,50 | 1,49 | 0,01 | 0,00 | 74,05 |
| 2005 | 23,56 % | 1,75 | 1,73 | 0,02 | 0,00 | 65,49 |
| 2004 | 6,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,01 |
| 2003 | 14,21 % | 1,00 | 0,01 | 0,99 | 0,00 | 50,85 |
| 2002 | -34,41 % | 1,50 | 1,48 | 0,02 | 0,00 | 46,68 |
| 2001 | -18,58 % | 1,75 | 1,63 | 0,12 | 0,00 | 73,00 |
| 2000 | -0,46 % | 3,75 | 1,26 | 2,49 | 0,00 | 94,96 |
| 1999 | 45,75 % | 7,75 | 3,84 | 3,91 | 0,00 | 383,24 |
| 1998 | 14,35 % | 10,00 | 3,65 | 6,35 | 0,00 | 280,25 |
| 1997 | 28,93 % | 8,00 | 2,86 | 5,14 | 0,00 | 247,00 |
| 1996 | 30,87 % | 13,00 | 7,84 | 5,16 | 0,00 | 202,25 |
| 1995 | 10,09 % | 2,00 | 1,46 | 0,54 | 0,00 | 152,00 |
| 1994 | -10,50 % | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| 1993 | 34,11 % | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,75 |
| 1992 | 1,88 % | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
| 1991 | 15,27 % | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| 1990 | -13,17 % | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 1989 | 21,02 % | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,05 |
| 1988 | 24,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1987 | -18,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Europa Ligevægt & Value | Afkast i december | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 5,74 % | 24,00 % |
| Afkast i fondens benchmark | 5,52 % | 25,03 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-01-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Novartis | Medicinalindustri | Schweiz | 1,40 % |
| Grifols SA | Bioteknologi | Spanien | 1,40 % |
| Carrefour | Hypermarkeder & Storcentre | Frankrig | 1,39 % |
| Heineken | Bryggerier | Holland | 1,39 % |
| Faurecia | Biler & MC Udstyr | Frankrig | 1,38 % |
| Taylor Wimpey | Husbyggeri | England | 1,38 % |
| Coca-Cola HBC AG | Mineral- & Sodavand | England | 1,38 % |
| Deutsche Post | Luftfragt & Logistik | Tyskland | 1,38 % |
| Vinci | Anlægs- & Ingeniørarbejde | Frankrig | 1,37 % |
| Phillips Electronics | Sundhedsudstyr | Holland | 1,37 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 77 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 15,93 % | -0,04 % |
| Industri | 14,94 % | 1,05 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 14,76 % | -0,24 % |
| Konsumentvarer | 12,00 % | -2,80 % |
| Forbrugsgoder | 11,63 % | 1,12 % |
| Informationsteknologi | 9,27 % | 1,13 % |
| Materialer | 8,03 % | 0,93 % |
| Energi | 3,90 % | -0,09 % |
| Telekommunikationsservices | 3,90 % | -0,13 % |
| Øvrige | 5,65 % | 0,40 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| England | 24,05 % | 0,62 % |
| Tyskland | 18,40 % | 4,53 % |
| Frankrig | 18,30 % | -6,03 % |
| Holland | 10,69 % | 2,67 % |
| Sverige | 9,18 % | 6,30 % |
| Schweiz | 4,02 % | -4,06 % |
| Italien | 3,99 % | 0,16 % |
| Spanien | 3,98 % | -0,17 % |
| Belgien | 3,97 % | 1,49 % |
| Øvrige | 3,42 % | -4,18 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa Ligevægt & Value | 1,48 % | 1,71 % | 0.04 % | 0,25 % | 0,14 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/12-21
| ISIN | DK0015323406 |
| Fondskode | 1532340 |
| Introduktionsdato | 01.05.1986 |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 30.03.2022 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Forv. årlig omk. | 1,48 % |
| ÅOP | 1,71 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 345 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 576 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Indre værdi ultimo 2021 | 82,44 DKK |
| Indre værdi december 2021 | 82,09 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | 31,38 |
| Antal værdipapirer i fonden | 77 |
| Udbytte (regnskab 2020) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 0,00 % |
| Active Share | 75,9 |
| Tracking Error | 1,8 % |
| Standardafvigelse 1 år | 10,74 |
| Standardafvigelse 3 år | 21,98 |
| Sharpe Ratio (3 år) | 0,49 |
Kvartalskommentar - opdateret 16/11/21
"Efter et positivt 3. kvartal ser det opløftende ud for valueaktier med godt gang i væksten og en høj opsparingsrate hos forbrugerne. Men kan COVID-19 spænde ben for en god afslutning på året?"Læs mere