Verden Ligevægt & Value

Basisaktier

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i sep
  • Se afkast i dag

-7,7 %

Pr. 06/10/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010101740

ÅOP

1,58 %

Indirekte omk.

0,04 %

Faktaark > Bæredygtig rapport > CI > Prospekt >

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value?

  • Nem adgang til globale aktier
    Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA.
  • Unik ligevægt & valuestrategi
    Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 6/7/22
"Valueaktier har gjort det relativt godt i år, men handler ikke længere på samme discount. Selvom selskabernes indtjening ligger på rekordniveauer, kan det nok ikke holde i det nye vækstscenarie."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag: +0,31 %

Afkast i sep.: -7,12 %

År til dato: -7,70 %

Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag 0,31 %
Afkast ÅTD, % -7,70 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 80,16
Formue (mio.) 234 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/22

Afkast ÅTD, % -10,97 %
1 år -3,09 %
3 år 12,54 %
5 år 25,21 %
7 år 56,58 %
10 år 115,20 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
202130,16 %5,800,000,000,0093,16
2020-8,74 %0,000,000,000,0071,14
201923,43 %4,004,000,000,0082,02
2018-7,23 %6,206,200,000,0072,18
20174,10 %6,306,300,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,1015,100,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,21 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198920,39 %14,000,000,000,00141,90
198818,99 %9,000,000,000,00126,10
198726,25 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-7,12 %-10,97 %
Afkast i fondens benchmark-7,21 %-13,69 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-10-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
CignaSundhedsserviceUSA0,86 %
ActivisionInteraktiv hjemmeunderholdningUSA0,81 %
Bristol Myers SquibMedicinalindustriUSA0,80 %
General MillsPakkede Varer & KødUSA0,77 %
MerckMedicinalindustriUSA0,75 %
AbbVie IncBioteknologi USA0,71 %
AnthemDrift af SundhedsplejeUSA0,71 %
AmgenBioteknologi USA0,68 %
NovartisMedicinalindustriSchweiz0,68 %
AllstateEjendoms- & SkadeforsikringUSA0,68 %
Antal værdipapirer i fonden: 196
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi22,27 %0,20 %
Sundhedspleje og personlig service15,18 %3,08 %
Finans13,55 %-1,39 %
Forbrugsgoder9,81 %-2,34 %
Konsumentvarer8,10 %-0,51 %
Telekommunikationsservices7,93 %-0,39 %
Industri7,52 %-2,59 %
Energi4,64 %1,70 %
Materialer3,27 %-0,80 %
Øvrige7,74 %0,01 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA57,34 %-0,34 %
Canada6,49 %2,84 %
Japan5,57 %-0,91 %
Frankrig4,28 %0,30 %
Kina3,34 %-1,03 %
England2,83 %-2,03 %
Tyskland2,65 %0,76 %
Taiwan2,02 %0,12 %
Sydkorea1,79 %-1,86 %
Øvrige13,70 %-0,89 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value1,43 %1,58 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-22

ISINDK0010101740
Fondskode1010174
Introduktionsdato16.11.1987
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,43 %
ÅOP1,58 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)225 DKK
Formue i fonden (mio)457 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202193,16 DKK
Indre værdi september 202277,32
Skattekurs 19. maj 199357,50
Antal værdipapirer i fonden196
Udbytte (regnskab 2020)5,80
Afkast i år (ultimo mdr.)-10,97 %
Active Share79,1
Tracking Error7,1 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/8-22)13,93
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/8-22)19,60
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-22)0,44