Verden Ligevægt & Value

Basisaktier

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i mar
  • Se afkast i dag

15,03 %

Pr. 20/04/21 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010101740

ÅOP

1,69 %

Indirekte omk.

0,04 %

Faktaark > Bæredygtig rapport > CI > Prospekt >

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.

Kvartalskommentar - opdateret 16/4/21

"Valueaktier har været de store vindere i 1. kvartal. Bidens store infrastrukturpakke vil især gavne selskaber inden for de fysiske industrier som fx producenter af gravkøer."

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast

Pr. 20/04/21 16:29

Afkast i dag: -1,00 %

Afkast i mar.: +10,16 %

År til dato: +15,03 %

Afkast og kurser pr. 20/04/21 16:29

Afkast i dag -1,00 %
Afkast ÅTD, % 15,03 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 81,99
Formue (mio.) 251 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/21

Afkast ÅTD, % 15,00 %
1 år 44,96 %
3 år 25,76 %
5 år 49,02 %
7 år 79,12 %
10 år 127,27 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:
Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2020-8,74 %0,000,000,000,0071,14
201923,43 %4,004,000,000,0082,02
2018-7,23 %6,206,200,000,0072,18
20174,10 %6,306,300,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,1015,100,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,20 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198920,39 %14,000,000,000,00141,90
198818,99 %9,000,000,000,00126,10
198719,50 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i martsÅr til dato
Afkast i fonden10,16 %15,00 %
Afkast i fondens benchmark6,05 %8,77 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-04-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
PorscheBilfabrikanterTyskland0,71 %
Applied MaterialsHalvlederudstyrUSA0,70 %
Tapestry IncBeklædning, Tilbehør & LuksusvarerUSA0,62 %
General MotorsBilfabrikanterUSA0,62 %
Magna International-Cl ABiler & MC UdstyrCanada0,61 %
Hartford Financial ServicesDiversificeret ForsikringUSA0,61 %
Sberbank of Russia PJSCDiversificerede BankerRusland0,60 %
WalgreenApoteker & MaterialisterUSA0,60 %
JohnsonntrolsByggeprodukterUSA0,60 %
Western DigitalTeknologi Hardware, Harddiske m.v.USA0,59 %
Antal værdipapirer i fonden: 204
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi21,17 %-0,89 %
Finans13,99 %-0,96 %
Forbrugsgoder13,28 %1,13 %
Sundhedspleje og personlig service11,51 %-0,59 %
Industri11,01 %0,90 %
Telekommunikationsservices9,09 %0,77 %
Konsumentvarer7,30 %-1,31 %
Materialer4,41 %0,34 %
Energi2,88 %-0,07 %
Øvrige5,37 %0,15 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA54,11 %-3,57 %
Japan6,74 %0,26 %
Kina5,32 %0,96 %
Canada4,97 %1,32 %
England3,71 %-1,15 %
Frankrig3,32 %-0,66 %
Taiwan3,02 %1,13 %
Tyskland2,49 %0,59 %
Sydkorea2,27 %-1,38 %
Øvrige14,05 %1,97 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value1,61 %1,69 %0.04 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-21

ISINDK0010101740
Fondskode1010174
Introduktionsdato16.11.1987
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato01.04.2021
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,61 %
ÅOP1,69 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)246 DKK
Formue i fonden (mio)495 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202071,14 DKK
Indre værdi marts 202181,97
Skattekurs 19. maj 199357,50
Antal værdipapirer i fonden204
Udbytte (regnskab 2020)0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)15,00 %
Active Share84,5
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år17,35
Standardafvigelse 3 år20,75
Sharpe Ratio (3 år)0,39