Verden Ligevægt & Value

Basisaktier

5,15 %

Pr. 01/03/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010101740

Løbende omk.

1,43 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value?

  • Nem adgang til globale aktier
    Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA.
  • Unik ligevægt & valuestrategi
    Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 22/2/24
"De globale aktiemarkeder er kommet særdeles stærkt fra land i år med stigninger på næsten 6 %. Den store optimisme skyldes hovedsageligt overraskende stærke nøgletal i USA, som indikerer, at væksten fortsat holder sig på et fornuftigt niveau til trods for de relativt høje renter."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag +1,06 %

Afkast i feb.: +2,67 %

År til dato +5,15 %

Afkast og kurser pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag 1,06 %
Afkast ÅTD, % 5,15 %
Salg
Køb
Indre værdi 89,25
Formue (mio.) 235 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % 4,47 %
1 år 11,17 %
3 år 34,17 %
5 år 41,09 %
7 år 47,92 %
10 år 122,31 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,86 % - 2,70 0,00 0,00 87,52
2022 -7,90 % 1,80 1,80 0,00 0,00 79,98
2021 30,16 % 5,80 5,80 0,00 0,00 93,16
2020 -8,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71,14
2019 23,43 % 4,00 4,00 0,00 0,00 82,02
2018 -7,23 % 6,20 6,20 0,00 0,00 72,18
2017 4,10 % 6,30 6,30 0,00 0,00 83,95
2016 17,07 % 7,00 7,00 0,00 0,00 87,69
2015 7,26 % 7,10 7,10 0,00 0,00 82,14
2014 15,88 % 15,10 15,10 0,00 0,00 89,85
2013 16,10 % 9,60 9,60 0,00 0,00 87,22
2012 12,13 % 1,25 1,21 0,04 0,00 76,45
2011 -4,91 % 1,25 1,25 0,00 0,00 69,21
2010 25,42 % 1,50 1,50 0,00 0,00 74,30
2009 28,97 % 0,00 0,00 0,00 0,00 59,24
2008 -41,01 % 1,75 1,68 0,07 0,00 47,64
2007 -4,06 % 1,50 1,50 0,00 0,00 82,49
2006 5,91 % 2,00 0,00 2,00 0,00 87,92
2005 22,79 % 0,00 0,00 0,00 0,00 83,02
2004 3,21 % 1,00 1,00 0,00 0,00 68,56
2003 11,94 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66,43
2002 -35,41 % 1,25 1,23 0,02 0,00 61,40
2001 -16,33 % 2,25 2,08 0,17 0,00 94,50
2000 -6,81 % 3,25 1,28 1,97 0,00 121,01
1999 52,28 % 8,50 2,75 5,75 0,00 261,52
1998 11,60 % 1,00 0,89 0,11 0,00 171,50
1997 16,09 % 1,00 0,77 0,23 0,00 158,00
1996 15,21 % 3,00 2,51 0,49 0,00 133,50
1995 4,97 % 1,00 0,75 0,25 0,00 117,00
1994 -13,87 % 1,00 0,00 0,00 0,00 117,00
1993 28,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 132,50
1992 -2,89 % 1,00 0,00 0,00 0,00 100,50
1991 11,75 % 1,00 0,00 0,00 0,00 105,00
1990 -19,45 % 1,50 0,00 0,00 0,00 98,00
1989 20,39 % 14,00 0,00 0,00 0,00 141,90
1988 18,99 % 9,00 0,00 0,00 0,00 126,10
1987 26,25 % 1,00 0,00 0,00 0,00 108,00
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden 2,67 % 4,47 %
Afkast i fondens benchmark 4,69 % 7,08 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-03-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 0,79 %
Meta Platforms Interaktive medier og tjenester USA 0,71 %
Kia Motorsoration Bilfabrikanter Sydkorea 0,65 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,65 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,65 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 0,64 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,63 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 0,63 %
GE HealthCare Technologies Inc Sundhedsudstyr USA 0,63 %
Caterpillar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 0,62 %
Antal værdipapirer i fonden: 197
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 24,09 % 1,82 %
Finans 16,33 % -0,64 %
Sundhedspleje og personlig service 12,05 % 0,09 %
Forbrugsgoder 11,37 % 1,10 %
Industri 9,86 % 0,36 %
Telekommunikationsservices 7,62 % 0,09 %
Konsumentvarer 6,35 % -1,01 %
Energi 4,59 % -0,40 %
Materialer 3,29 % -0,37 %
Øvrige 4,46 % -0,43 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 60,22 % 0,17 %
Japan 6,10 % 2,07 %
Canada 4,81 % -0,63 %
Kina 4,44 % -0,02 %
Frankrig 3,74 % -0,44 %
England 3,04 % 1,08 %
Tyskland 2,65 % -1,20 %
Italien 2,31 % 0,54 %
Spanien 1,60 % 0,53 %
Øvrige 11,09 % -1,50 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value 1,43 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0010101740
Fondskode 1010174
Introduktionsdato 16.11.1987
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,43 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 235 DKK
Formue i fonden (mio) 434 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 87,52 DKK
Indre værdi februar 2024 88,67
Skattekurs 19. maj 1993 57,50
Antal værdipapirer i fonden 196
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 4,47 %
Active Share 80,6
Tracking Error 5,6 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-24) 9,34
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-24) 13,38
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24) 0,66