Verden Ligevægt & Value Akk
Basisaktier
4,26 %
Pr. 02/06/23 16:31
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060669091
1,4 %
Profil
Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.
Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Akk?
-
Nem adgang til globale aktier
Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA. -
Unik ligevægt & valuestrategi
Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus. -
Fokus på value
Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i aktier fra hele verden og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor- og regionsrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Bemærk:
Fonden har den 10.06.2013 ændret navn fra Sydinvest Verden til Sydinvest Verden Ligevægt og Value
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 02/06/23 16:31Afkast i dag: +1,92 %
Afkast i maj.: -0,65 %
År til dato: +4,26 %
Afkast og kurser pr. 02/06/23 16:31
| Afkast i dag | 1,92 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,26 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 160,23 |
| Formue (mio.) | 95 DKK |
Afkast - Opdateret 01/06/23
| Afkast ÅTD, % | 2,29 % |
| 1 år | -4,43 % |
| 3 år | 37,15 % |
| 5 år | 24,96 % |
| 7 år | 53,41 % |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7,91 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,68 |
| 2021 | 30,10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,90 |
| 2020 | -9,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,15 |
| 2019 | 23,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,02 |
| 2018 | -7,54 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,08 |
| 2017 | 3,84 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,39 |
| 2016 | 16,83 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,83 |
| 2015 | -4,88 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Verden Ligevægt & Value Akk | Afkast i maj | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,65 % | 2,29 % |
| Afkast i fondens benchmark | 2,36 % | 7,95 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-06-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Facebook Inc | Interaktive medier og tjenester | USA | 1,03 % |
| Lite-On Technology | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | Taiwan | 0,76 % |
| Avago Technologies | Halvlederproducenter | USA | 0,75 % |
| Hynix Semiconcuctor | Halvlederproducenter | Sydkorea | 0,73 % |
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 0,72 % |
| Lam Research | Halvlederudstyr | USA | 0,66 % |
| Apple | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | USA | 0,66 % |
| Marubeni | Handelsselskaber og Distributører | Japan | 0,66 % |
| CGI Group | IT Konsulent- & Andre Serviceydelser | Canada | 0,65 % |
| Beijing Enterprises | Gasforsyning | Kina | 0,65 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 197 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 22,30 % | 2,85 % |
| Finans | 14,95 % | 0,25 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 13,12 % | -0,74 % |
| Forbrugsgoder | 10,36 % | -0,58 % |
| Industri | 9,82 % | 1,27 % |
| Konsumentvarer | 7,57 % | -0,63 % |
| Telekommunikationsservices | 6,83 % | -0,52 % |
| Energi | 4,84 % | -0,31 % |
| Materialer | 3,88 % | -0,03 % |
| Øvrige | 6,33 % | -0,19 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 53,83 % | -1,77 % |
| Canada | 8,68 % | 2,53 % |
| Kina | 6,11 % | -0,12 % |
| Japan | 5,60 % | 0,43 % |
| Frankrig | 4,19 % | -0,66 % |
| England | 3,15 % | 1,29 % |
| Tyskland | 2,52 % | -0,56 % |
| Italien | 1,58 % | 0,54 % |
| Hongkong | 1,53 % | -0,11 % |
| Øvrige | 12,81 % | -0,21 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Verden Ligevægt & Value Akk | 1,40 % | 0,13 % | 0,23 % | 0,19 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/5-23
| ISIN | DK0060669091 |
| Fondskode | 6066909 |
| Introduktionsdato | 23.11.2015 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,4023 % |
| Transaktionsomk. | 0,13 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 95 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 411 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 153,68 DKK |
| Indre værdi maj 2023 | 157,20 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 197 |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 2,29 % |
| Active Share | 80,4 |
| Tracking Error | 6,9 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 28/4-23) | 18,06 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 28/4-23) | 14,32 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/4-23) | 0,75 |
Kvartalskommentar - opdateret 3/5/23
"De globale aktiemarkeder kom stærkt fra start i årets første kvartal. Styrken var blandt andet drevet af et overraskende stærkt amerikansk arbejdsmarked og en regnskabssæson, som viste, at selskaberne er i stand til at opretholde en stærk indtjening."Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere