Verden Ligevægt & Value Akk

Basisaktier

9,77 %

Pr. 23/05/24 15:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060669091

Løbende omk.

1,38 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Akk?

  • Nem adgang til globale aktier
    Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA.
  • Unik ligevægt & valuestrategi
    Investér i en unik investeringsstrategi, hvor mindre og mellemstore valueselskaber har størst fokus.
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 9/10/23
"Vi ser desværre fortsat en høj sandsynlighed for recession, og vores bedste bud er, at den vil starte i løbet af 3-6 måneder. Til trods for en økonomi, som indtil videre har holdt sig godt, er vi i både USA og Europa lige nu vidne til en langsom afmatning i jobmarkedet og andre vigtige nøgletal."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 23/05/24 15:33

Afkast i dag +0,00 %

Afkast i apr.: -1,68 %

År til dato +9,77 %

Afkast og kurser pr. 23/05/24 15:33

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % 9,77 %
Salg 188,75
Køb 189,40
Indre værdi 188,67
Formue (mio.) 106 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 6,72 %
1 år 15,94 %
3 år 23,45 %
5 år 38,32 %
7 år 51,71 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88
2022 -7,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 153,68
2021 30,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 166,90
2020 -9,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 128,15
2019 23,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 141,02
2018 -7,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,08
2017 3,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,39
2016 16,83 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,83
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & Value Akk Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,68 % 6,72 %
Afkast i fondens benchmark -2,01 % 8,15 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

10000 kr

Pr. 01-05-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 0,88 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 0,88 %
Jiangxipper Kobber Kina 0,74 %
Anglo American Diverse Metaller & Minedrift England 0,71 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,71 %
Boc Hong Kong Diversificerede Banker Hongkong 0,68 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 0,67 %
Cigna Sundhedsservice USA 0,67 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,66 %
General Motors Bilfabrikanter USA 0,66 %
Antal værdipapirer i fonden: 192
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 23,19 % 1,34 %
Finans 17,16 % 0,96 %
Sundhedspleje og personlig service 11,79 % -0,15 %
Forbrugsgoder 11,19 % 1,16 %
Industri 9,78 % 0,40 %
Telekommunikationsservices 7,55 % -0,17 %
Konsumentvarer 6,57 % -1,03 %
Energi 5,01 % 0,12 %
Materialer 3,85 % 0,15 %
Øvrige 3,92 % -0,36 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 61,47 % 2,00 %
Japan 5,55 % 1,50 %
Canada 4,81 % -0,59 %
Kina 3,94 % -0,85 %
Frankrig 3,81 % -0,30 %
England 3,21 % 1,22 %
Tyskland 2,69 % -0,90 %
Italien 2,31 % 0,89 %
Spanien 1,60 % 0,56 %
Øvrige 10,60 % -1,11 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Verden Ligevægt & Value Akk 1,38 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060669091
Fondskode 6066909
Introduktionsdato 23.11.2015
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,38 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 103 DKK
Formue i fonden (mio) 268 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 171,88 DKK
Indre værdi april 2024 183,44
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 191
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,72 %
Active Share 80,1
Tracking Error 5,5 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 9,33
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 12,38
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,52