Verden Ligevægt & Value Etik

Basisaktier

7,01 %

Pr. 08/02/23 11:07

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061148657

Løbende omk.

1,29 %

Profil

Nem adgang til globale aktier
Verden Ligevægt & Value Etik er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Verden Ligevægt & Value Etik har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Etik?

  • Skærpede krav til ansvarlighed
    Fonden har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. Læs mere nedenfor under Ansvarlighed.
  • Nem adgang til globale aktier
    Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA.
  • Fokus på value
    Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Kvartalskommentar - opdateret 12/10/22
"Mens centralbankerne strammer skruen, vender øjnene sig mod den kommende regnskabssæson. Hvad melder selskaberne ud om fremtiden?"
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag: +0,44 %

Afkast i jan.: +5,51 %

År til dato: +7,01 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag 0,44 %
Afkast ÅTD, % 7,01 %
Salg 107,10
Køb 107,55
Indre værdi 107,31
Formue (mio.) 12 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 5,51 %
1 år -4,24 %
3 år 17,79 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-10,82 %-0,000,000,00100,28
202129,44 %11,600,000,000,00125,00
2020-6,24 %0,000,000,000,0095,98
20198,06 %5,705,700,000,00108,06

Seneste udvikling

Verden Ligevægt Value EtikAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden5,51 %5,51 %
Afkast i fondens benchmark5,35 %5,35 %

Ansvarlighed

Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.

50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%

 

Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
JM SmuckerPakkede Varer & KødUSA0,79 %
Lufax Holding LtdKonsumentfinansieringKina0,76 %
FiservDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,69 %
CDW Corp/DELeverandører af TeknologiUSA0,68 %
Sumitomo Mitsui FinancialDiversificerede BankerJapan0,66 %
Automatic Data ProcessingDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,65 %
Unicredito ItalianoDiversificerede BankerItalien0,65 %
Kla-TencororationHalvlederudstyrUSA0,64 %
IntuitSoftwareprogrammerUSA0,64 %
OracleSystemsoftwareUSA0,64 %
Antal værdipapirer i fonden: 177
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi20,80 %-0,79 %
Finans18,21 %2,06 %
Sundhedspleje og personlig service14,00 %1,25 %
Forbrugsgoder11,37 %-2,37 %
Industri9,18 %-1,19 %
Konsumentvarer7,77 %-1,16 %
Telekommunikationsservices7,03 %-2,08 %
Kontant, afledte finansielle instr. m.v.4,51 %4,11 %
Materialer3,88 %-0,81 %
Øvrige3,25 %0,98 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA51,48 %-3,77 %
Canada7,56 %3,73 %
Kina6,58 %0,85 %
Japan5,47 %-2,05 %
Frankrig3,32 %-0,28 %
England3,32 %0,00 %
Tyskland2,86 %0,90 %
Italien1,76 %1,76 %
Holland1,60 %-0,47 %
Øvrige16,07 %-4,79 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt & Value Etik1,29 %0,13 %0,23 %0,19 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0061148657
Fondskode6114865
Introduktionsdato30.09.2019
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,29 %
Transaktionsomk.0,13 %
Andelsklasse formue(mio)12 DKK
Formue i fonden (mio)295 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 2022100,28 DKK
Indre værdi januar 2023105,81
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden177
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)5,51 %
Active Share-
Tracking Error6,3 %
Standardafvigelse 1 år18,34
Standardafvigelse 3 år20,18
Sharpe Ratio (3 år)0,27