Verden Ligevægt & Value Etik
Basisaktier
Profil
Nem adgang til globale aktier
Verden Ligevægt & Value Etik er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.
Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Verden Ligevægt & Value Etik har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Etik?
-
Skærpede krav til ansvarlighed
Fonden har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. Læs mere nedenfor under Ansvarlighed. -
Nem adgang til globale aktier
Få adgang til aktier fra flere toneangivende markeder - fra Japan til USA. -
Fokus på value
Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fonden følger en ligevægtet value-strategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der er billigt prisfastsat ud fra en række regnskabsmæssige nøgletal i forhold til selskabernes aktiekurs. Fonden screenes for selskabernes aktiviteter inden for følgende forretningsområder: tobak, alkohol, hasardspil, voksenunderholdning og våben samt fossile brændstoffer.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.

Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 08/02/23 11:07Afkast i dag: +0,44 %
Afkast i jan.: +5,51 %
År til dato: +7,01 %
Afkast og kurser pr. 08/02/23 11:07
Afkast i dag | 0,44 % |
Afkast ÅTD, % | 7,01 % |
Salg | 107,10 |
Køb | 107,55 |
Indre værdi | 107,31 |
Formue (mio.) | 12 DKK |
Afkast - Opdateret 01/02/23
Afkast ÅTD, % | 5,51 % |
1 år | -4,24 % |
3 år | 17,79 % |
5 år | - |
7 år | - |
10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -10,82 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 |
2021 | 29,44 % | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
2020 | -6,24 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98 |
2019 | 8,06 % | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 108,06 |
Seneste udvikling
Verden Ligevægt Value Etik | Afkast i januar | År til dato |
---|---|---|
Afkast i fonden | 5,51 % | 5,51 % |
Afkast i fondens benchmark | 5,35 % | 5,35 % |
Ansvarlighed
Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.
Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.
For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.
50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet.
Forretningsområde | Max. omsætningsgrænse |
---|---|
Tobak |
|
Alkohol | 5% |
Hasardspil | 5% |
Voksenunderholdning | 5% |
Våben | 5% |
Fossile brændstoffer (udvinding, produktion, moderation, distribution og salg) |
5% |
Fossile brændstoffer (leverandør af udstyr og serviceydelser) |
50% |
Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
10 største positioner | Branche | Land | Andel |
---|---|---|---|
JM Smucker | Pakkede Varer & Kød | USA | 0,79 % |
Lufax Holding Ltd | Konsumentfinansiering | Kina | 0,76 % |
Fiserv | Databeh. & Outsourcede Service | USA | 0,69 % |
CDW Corp/DE | Leverandører af Teknologi | USA | 0,68 % |
Sumitomo Mitsui Financial | Diversificerede Banker | Japan | 0,66 % |
Automatic Data Processing | Databeh. & Outsourcede Service | USA | 0,65 % |
Unicredito Italiano | Diversificerede Banker | Italien | 0,65 % |
Kla-Tencororation | Halvlederudstyr | USA | 0,64 % |
Intuit | Softwareprogrammer | USA | 0,64 % |
Oracle | Systemsoftware | USA | 0,64 % |
Antal værdipapirer i fonden: 177 | |||
Vis alle værdipapirer |
Landefordeling
Branchefordeling
Branche | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
Informationsteknologi | 20,80 % | -0,79 % |
Finans | 18,21 % | 2,06 % |
Sundhedspleje og personlig service | 14,00 % | 1,25 % |
Forbrugsgoder | 11,37 % | -2,37 % |
Industri | 9,18 % | -1,19 % |
Konsumentvarer | 7,77 % | -1,16 % |
Telekommunikationsservices | 7,03 % | -2,08 % |
Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | 4,51 % | 4,11 % |
Materialer | 3,88 % | -0,81 % |
Øvrige | 3,25 % | 0,98 % |
Landefordeling
Land | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
USA | 51,48 % | -3,77 % |
Canada | 7,56 % | 3,73 % |
Kina | 6,58 % | 0,85 % |
Japan | 5,47 % | -2,05 % |
Frankrig | 3,32 % | -0,28 % |
England | 3,32 % | 0,00 % |
Tyskland | 2,86 % | 0,90 % |
Italien | 1,76 % | 1,76 % |
Holland | 1,60 % | -0,47 % |
Øvrige | 16,07 % | -4,79 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
---|---|---|---|---|
Verden Ligevægt & Value Etik | 1,29 % | 0,13 % | 0,23 % | 0,19 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/1-23
ISIN | DK0061148657 |
Fondskode | 6114865 |
Introduktionsdato | 30.09.2019 |
Benchmark | MSCI All Country World |
Børsnoteret | Ja |
Udbyttebetalende | Ja |
Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
Investeringshorisont | Min. 4 år |
Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
Valuta | DKK |
Løbende omkostninger | 1,29 % |
Transaktionsomk. | 0,13 % |
Andelsklasse formue(mio) | 12 DKK |
Formue i fonden (mio) | 295 DKK |
Stykstørrelse | 100 |
Skattekurs ultimo 2022 | 100,28 DKK |
Indre værdi januar 2023 | 105,81 |
Skattekurs 19. maj 1993 | - |
Antal værdipapirer i fonden | 177 |
Udbytte (regnskab 2022) | - |
Afkast i år (ultimo mdr.) | 5,51 % |
Active Share | - |
Tracking Error | 6,3 % |
Standardafvigelse 1 år | 18,34 |
Standardafvigelse 3 år | 20,18 |
Sharpe Ratio (3 år) | 0,27 |
Kvartalskommentar - opdateret 12/10/22
"Mens centralbankerne strammer skruen, vender øjnene sig mod den kommende regnskabssæson. Hvad melder selskaberne ud om fremtiden?"Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere