Verden Ligevægt & Value Etik
Basisaktier
Profil
Nem adgang til globale aktier
Verden Ligevægt & Value Etik er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.
Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Verden Ligevægt & Value Etik har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Investeringsprofil for Verden Ligevægt & Value Etik
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Fonden følger en ligevægtet value-strategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 200 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der er billigt prisfastsat ud fra en række regnskabsmæssige nøgletal i forhold til selskabernes aktiekurs. Fonden screenes for selskabernes aktiviteter inden for følgende forretningsområder: tobak, alkohol, hasardspil, voksenunderholdning og våben samt fossile brændstoffer.
Kvartalskommentar - opdateret 5/1/21
"Hvis den økonomiske optur fortsætter efter de nye nedlukninger, kan indtjeningen styrkes i fortsat billige ligevægt- og valueaktier."
Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen
-
Porteføljemanager
Romanas Narusis
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Erhvervserfaring: siden 2008
Ansat i Sydinvest/Sydbank fra 2008
Uddannelse: Cand.oecon., CFA, FRM
Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Michael Thomassen
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Erhvervserfaring: siden 2007
Ansat i Sydinvest/Sydbank fra 2007
Uddannelse: cand.oecon., CFA, FRM
Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk - Vil du investere i Verden Ligevægt & Value Etik?
Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.Hvorfor investere i Verden Ligevægt & Value Etik?
- Fonden har specielle og skærpede krav til ansvarlighed og udelukker selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer.
- Fonden er en god basisafdeling til din opsparing og investerer bredt i hele verden i aktier fra forskellige brancher og regioner.
- Verden Ligevægt & Value Etik giver let adgang til en global portefølje af billige aktier.
- Fonden investerer aktivt efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
- Fonden investerer i omkring 200 selskaber spredt på forskellige lande og brancher og giver således en god spredning.
Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktiefonde, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.
Afkast
Afkast
Pr. 15/01/21 16:32Afkast i dag: -1,54 %
Afkast i dec.: +1,91 %
År til dato: +3,50 %
Afkast og kurser pr. 15/01/21 16:32
Afkast i dag | -1,54 % |
Afkast ÅTD, % | 3,50 % |
Salg | - |
Køb | - |
Indre værdi | 99,45 |
Formue (mio.) | 10 DKK |
Afkast - Opdateret 01/01/21
Afkast ÅTD, % | 0,00 % |
1 år | -6,24 % |
3 år | - |
5 år | - |
7 år | - |
10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6,24 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 |
2019 | 8,06 % | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 108,06 |
Seneste udvikling
Verden Ligevægt Value Etik | Afkast i december | År til dato |
---|---|---|
Afkast i fonden | 1,91 % | -6,24 % |
Afkast i fondens benchmark | 2,31 % | 6,24 % |
Ansvarlighed
Ansvarlige investeringer: Etik
Alle Sydinvests fonde investerer efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder vi Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed. I porteføljearbejdet udelukker fonden specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondens etiske investeringsrammer. Alle Etik-fonde følger de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen, som resten af Sydinvests fonde.
Udelukkelse
Fondene er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her udelukkes selskaber, som fx opererer inden for specifikke områder. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af visse aktivitetsområder. Fonden bliver screenet af Sustainalytics for at sikre, at de ikke har aktiviteter inden for følgende seks forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.
For at kunne arbejde med det i praksis er der en tolerancegrænse på 5 % for de forskellige forretningsområder med undtagelse af leverandører af udstyr og serviceydelser til producenter af fossilt brændsel, hvor grænsen er 50 %.
Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under de ekskluderede forretningsområder. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol.
50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet.
Forretningsområde | Max. omsætningsgrænse |
---|---|
Tobak |
|
Alkohol | 5% |
Hasardspil | 5% |
Voksenunderholdning | 5% |
Våben | 5% |
Fossile brændstoffer (udvinding, produktion, moderation, distribution og salg) |
5% |
Fossile brændstoffer (leverandør af udstyr og serviceydelser) |
50% |
Dialog (engagement) og eksklusion
Udover udelukkelsen af selskaber med aktiviteter inden for de fravalgte forretningsområder arbejder fonden via dialog med de selskaber, der investeres i. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
10 største positioner | Branche | Land | Andel |
---|---|---|---|
Samsung Electronics Prefered | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | Sydkorea | 0,91 % |
Jfe Holdings | Jern & Stål | Japan | 0,83 % |
Kia Motorsoration | Bilfabrikanter | Sydkorea | 0,82 % |
Hitachi | Producenter af Elektronisk Udstyr | Japan | 0,74 % |
United Overseas Bank | Diversificerede Banker | Singapore | 0,71 % |
Hyundai Motor | Bilfabrikanter | Sydkorea | 0,71 % |
Oversea-Chinese Banking | Diversificerede Banker | Singapore | 0,71 % |
Hana Financial | Diversificerede Banker | Sydkorea | 0,71 % |
Sk Telecom | Trådløs Telekommunikation | Sydkorea | 0,70 % |
Shanghai Pharmaceuticals Holding | Sundhedsservice & Distribution | Kina | 0,67 % |
Antal værdipapirer i fonden: 187 | |||
Vis alle værdipapirer |
Landefordeling
Branchefordeling
Branche | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
Informationsteknologi | 21,60 % | 4,26 % |
Finans | 16,15 % | -1,52 % |
Forbrugsgoder | 13,74 % | 2,15 % |
Sundhedspleje og personlig service | 12,75 % | 0,23 % |
Industri | 10,37 % | 0,51 % |
Telekommunikationsservices | 9,11 % | 0,60 % |
Konsumentvarer | 8,93 % | 0,13 % |
Materialer | 4,68 % | 0,12 % |
Ejendomssektoren | 2,27 % | -0,86 % |
Øvrige | 0,40 % | 0,00 % |
Landefordeling
Land | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
USA | 55,25 % | 1,30 % |
Japan | 7,52 % | 1,14 % |
Kina | 5,72 % | 1,03 % |
Sydkorea | 3,84 % | 2,22 % |
Canada | 3,82 % | 0,65 % |
Frankrig | 3,59 % | -1,06 % |
England | 3,32 % | -0,19 % |
Hongkong | 2,54 % | 1,54 % |
Holland | 2,07 % | 0,49 % |
Øvrige | 12,31 % | -1,51 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
---|---|---|---|---|---|
Verden Ligevægt & Value Etik | 1,54 % | 1,67 % | 0.04 % | 0,18 % | 0,14 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/12-20
ISIN | DK0061148657 |
Fondskode | 6114865 |
Introduktionsdato | 30.09.2019 |
Benchmark | MSCI All Country World |
Børsnoteret | Ja |
Udbyttebetalende | Ja |
Generalforsamlingsdato | 01.04.2021 |
Investeringshorisont | Min. 4 år |
Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
Valuta | DKK |
Forv. årlig omk. | 1,54 % |
ÅOP | 1,67 % |
Indirekte handelsomk. | 0.04 % |
Andelsklasse formue(mio) | 10 DKK |
Formue i fonden (mio) | 164 DKK |
Stykstørrelse | 100 |
Indre værdi ultimo 2020 | 96,09 DKK |
Indre værdi december 2020 | 96,09 |
Skattekurs 19. maj 1993 | - |
Antal værdipapirer i fonden | 187 |
Udbytte (regnskab 2019) | - |
Afkast i år (ultimo mdr.) | 0,00 % |
Active Share | - |
Tracking Error | - |
Standardafvigelse 1 år | 28,29 |
Standardafvigelse 3 år | - |
Sharpe Ratio (3 år) | - |