Verden Ligevægt Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Fonden har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 8/10/18

"Blandt de største risici ser vi en optrapning af den globale handelskrig, en yderligere vækstnedgang i Kina, uro i Italien, en hård Brexit samt et tiltagende inflationspres"

Læs kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Pr. 16/11/18 15:49

Afkast i dag: +0,24 %

Afkast i okt.: -4,69 %

År til dato: +1,11 %

Afkast og kurser pr. 16/11/18 15:49

Afkast i dag 0,24 %
Afkast ÅtD, % 1,11 %
Salg -
Køb -
NAV 78,66
Formue (mio.) 278 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/18

Afkast ÅtD, % 0,91 %
1 år 1,81 %
3 år 20,28 %
5 år 55,69 %
7 år 107,49 %
10 år 177,72 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,10 %6,306,300,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,1015,100,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,20 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198912,44 %14,000,000,000,00141,90
198817,88 %9,000,000,000,00126,10
198719,50 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden-4,69 %0,91 %
Afkast i fondens benchmark-5,13 %2,00 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-11-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Express ScriptsSundhedsserviceUSA0,73 %
Alrosa PAODiverse Metaller & MinedriftRusland0,70 %
Automatic Data ProcessingDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,69 %
Lilly EliMedicinalindustriUSA0,68 %
LUKOIL PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland0,67 %
CignaDrift af SundhedsplejeUSA0,65 %
WalgreenApoteker & MaterialisterUSA0,65 %
Astellas PharmaMedicinalindustriJapan0,64 %
NWS HoldingsIndustrielle KonglomeraterHongkong0,64 %
VisaDatabeh. & Outsourcede ServiceUSA0,63 %
Antal værdipapirer i fonden: 193
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans17,33 %-1,23 %
Informationsteknologi17,11 %0,27 %
Sundhedspleje og personlig service11,17 %0,59 %
Forbrugsgoder10,88 %-1,42 %
Industri10,83 %0,05 %
Konsumentvarer7,71 %-0,89 %
Energi7,52 %0,39 %
Materialer5,88 %0,67 %
Forsyning3,21 %1,16 %
Øvrige8,37 %-1,94 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA48,58 %2,29 %
Japan7,63 %-0,47 %
Canada7,18 %-2,19 %
England6,88 %1,67 %
Frankrig4,15 %-1,92 %
Kina3,07 %-0,75 %
Australien2,05 %0,15 %
Taiwan1,90 %0,08 %
Sydkorea1,85 %-0,38 %
Øvrige16,70 %-0,82 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Ligevægt Value1,63 %1,75 %0.05 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010101740
Active Share81,2
Tracking Error1,2 %
Standardafvigelse 1 år9,31
Standardafvigelse 3 år9,15
Fondskode1010174
Sharpe Ratio (3 år)0,01
Indre værdi ultimo 201783,95 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,91 %
Introduktionsdato16.11.1987
Skattekurs 19. maj 199357,50
BenchmarkMSCI All Country World
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)278 DKK
Formue i fonden (mio)1.209 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato22.03.2018
Udbytte (regnskab 2017)6,30
Forv. årlig omk.1,63 %
ÅOP1,75 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i fonden193
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. oktober 201878,51