Verden Ligevægt Value

Basisaktier

Nøgletal

Se mere

Profil

Nem adgang til globale aktier
Sydinvest Verden Ligevægt & Value er et godt alternativ til at investere direkte i globale aktier. Afdelingen giver nem adgang til verdens største og mest toneangivende aktiemarkeder fra Japan i øst til USA i vest. Afdelingen har en stor spredning med investeringer i ca. 200 forskellige aktier spredt på tværs af regioner, lande og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
To-mands teamet bag Sydinvest Verden Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen. 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Ligevægt & Value
Afdelingen er aktivt forvaltet og følger en ligevægts- og valuestrategi. Strategien går i al sin enkelthed ud på to ting. For det første investeres der i aktier, som handler til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet vægtes alle porteføljens aktier ens, hvilket medfører, at det meste af formuen investeres i små- og mellemstore aktier. Grunden til, at vi følger en ligevægts- og valuestrategi er, at billige og små aktier historisk set har vist sig at slå aktiemarkedet over tid. Ved sammensætningen af porteføljen søges regions- og sektorrisikoen minimeret i forhold til afdelingens sammenligningsindeks. Det gøres for ikke at tage unødig risiko på tværs regioner og sektorer.

Kvartalskommentar - opdateret 8/1/18

"Ser vi frem mod 1. kvartal 2018, er der to væsentlige temaer at holde øje med - det italienske valg og den Europæiske Centralbanks begyndende opstramninger af pengepolitikken"

Læs kvartalskommentaren her

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Ligevægt & Value?

Afkast

Afkast og kurser pr. 19/1/18 16:05

Dagens afkast -7,20 %
Afkast ÅtD, % 2,62 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 79,83
Formue (mio.) 320 DKK

Afkast - Opdateret 01/1/18

Afkast ÅtD, % 4,10 %
1 år 4,10 %
3 år 30,72 %
5 år 75,86 %
7 år 87,51 %
10 år 78,92 %

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,10 %-0,000,000,0083,95
201617,07 %7,007,000,000,0087,69
20157,26 %7,107,100,000,0082,14
201415,88 %15,100,000,000,0089,85
201316,10 %9,609,600,000,0087,22
201212,13 %1,251,210,040,0076,45
2011-4,91 %1,251,250,000,0069,21
201025,42 %1,501,500,000,0074,30
200928,97 %0,000,000,000,0059,24
2008-41,01 %1,751,680,070,0047,64
2007-4,06 %1,501,500,000,0082,49
20065,91 %2,000,002,000,0087,92
200522,79 %0,000,000,000,0083,02
20043,21 %1,001,000,000,0068,56
200311,94 %0,000,000,000,0066,43
2002-35,41 %1,251,230,020,0061,40
2001-16,33 %2,252,080,170,0094,50
2000-6,81 %3,251,281,970,00121,01
199952,28 %8,502,755,750,00261,52
199811,60 %1,000,890,110,00171,50
199716,09 %1,000,770,230,00158,00
199615,20 %3,002,510,490,00133,50
19954,97 %1,000,750,250,00117,00
1994-13,87 %1,000,000,000,00117,00
199328,55 %0,000,000,000,00132,50
1992-2,89 %1,000,000,000,00100,50
199111,75 %1,000,000,000,00105,00
1990-19,45 %1,500,000,000,0098,00
198912,44 %14,000,000,000,00141,90
198817,88 %9,000,000,000,00126,10
198719,50 %1,000,000,000,00108,00
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Verden Ligevægt & ValueAfkast i decemberÅr til dato
Afkast i fonden1,04 %4,10 %
Afkast i fondens benchmark0,94 %9,04 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

100 kr

Pr. 01-01-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
SK EnergyRaffinering & Markedsføring af Olie & GasSydkorea0,68 %
Industrial & Commercial Bank of ChinaDiversificerede BankerKina0,63 %
Chinammunications ServicesTelekommunikationKina0,62 %
Rio TintoDiverse Metaller & MinedriftEngland0,60 %
China Construction BankDiversificerede BankerKina0,60 %
OMVTotalleverandør af Olie & GasØstrig0,60 %
Banca Intesa-RncDiversificerede BankerItalien0,59 %
New World Development.Ejendomsudlejning og byggeriHongkong0,59 %
Credit AgricoleDiversificerede BankerFrankrig0,59 %
LUKOIL PJSCTotalleverandør af Olie & GasRusland0,58 %
Antal værdipapirer i afd.: 200
Vis alle positioner

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Finans18,56 %0,49 %
Informationsteknologi16,83 %2,35 %
Forbrugsgoder12,30 %1,02 %
Industri10,78 %-0,23 %
Sundhedspleje og personlig service10,58 %-0,75 %
Konsumentvarer8,60 %-0,69 %
Energi7,13 %-0,18 %
Materialer5,21 %0,14 %
Telekommunikationsservice3,94 %-0,44 %
Øvrige6,08 %1,66 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA46,29 %-6,29 %
Canada9,37 %5,31 %
Japan8,09 %0,32 %
Frankrig6,07 %1,81 %
England5,22 %0,98 %
Kina3,82 %0,24 %
Italien2,51 %0,36 %
Sydkorea2,23 %0,33 %
Schweiz1,98 %-0,62 %
Øvrige14,42 %-0,89 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
Verden Ligevægt Value1,56 %1,74 %0,22 %0,19 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0010101740
Active Share81,7
Tracking Error1,5 %
Standardafvigelse 1 år9,35
Standardafvigelse 3 år11,31
Fondskode1010174
Sharpe Ratio (3 år)0,85
Indre værdi ultimo 201783,95 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)0,00 %
Introduktionsdato16.11.1987
Skattekurs 19. maj 199357,50
BenchmarkMSCI All Country Wor
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)320 DKK
Formue i afdelingen (mio)1.397 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.1,56 %
ÅOP1,74 %
Forventet afkast pr. år8,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,75 %
Max. 1 års afkast27,75 %
Antal værdipapirer i afd.200
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
IV. december 201783,95