HøjrenteLande Mix ESG Akk

Højrenteobligationer

-0,41 %

Pr. 18/03/24 16:35

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0062496717

Løbende omk.

1,30 %

Profil

Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor andelsklassen investerer.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Mix ESG Akk?

  • Løbende tilpasning af obligationer
    Mix er en specialafdeling hvor forholdet imellem lokale obligationer, og obligationer udsted i EUR løbende tilpasses.
  • Renteforskellen udnyttes
    I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
  • Stor erfaring
    Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.>
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 17/10/23
"Det netop overståede kvartal bød på meget store rentestigninger i USA, Europa og Emerging Markets. Det er primært drevet af styrken i den amerikanske økonomi, som har ført til, at ”higher for longer” blev kvartalets ordsprog."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Fonden havde første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 19. oktober 2023.

Afkast

Pr. 18/03/24 16:35

Afkast i dag -0,43 %

Afkast i feb.: -0,08 %

År til dato -0,41 %

Afkast og kurser pr. 18/03/24 16:35

Afkast i dag -0,43 %
Afkast ÅTD, % -0,41 %
Salg
Køb
Indre værdi 106,97
Formue (mio.) 395 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % -0,41 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,41 % - 0,00 0,00 0,00 107,41

Seneste udvikling

HøjrenteLande Mix ESG Akk Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden -0,08 % -0,41 %
Afkast i fondens benchmark 0,32 % -0,22 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

0 år

10000 kr

Pr. 01-03-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,64 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,07 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,28 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,16 %
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SydafrikaUSD2,11 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD2,09 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB2,09 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,98 %
Colombian TES 26.10.20507,25ColombiaCOP1,91 %
Thailand Government Bond 17.06.20250,95ThailandTHB1,85 %
Antal værdipapirer i fonden: 134
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG Akk 1,30 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0062496717
Fondskode 6249671
Introduktionsdato 13.10.2023
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,30 %
Transaktionsomk. 0,47 %
Andelsklasse formue(mio) 397 DKK
Formue i fonden (mio) 532 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 107,41 DKK
Indre værdi februar 2024 106,98
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 134
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,41 %
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -
Effektiv rente 7,38 %
Gennemsnitlig varighed 6,33