HøjrenteLande Korte Obl. Akk.

Højrenteobligationer

0,96 %

Pr. 08/02/23 12:04

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060227908

Løbende omk.

0,98 %

Profil

Udnyt de højere renter på højrenteobligationer
Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. er en interessant investeringsmulighed i lande med høj økonomisk vækst. Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. investerer i statsobligationer fra lande i Østeuropa, Afrika, Latinamerika og Asien. Disse lande betaler ofte en rente, der er højere end renten på nordeuropæiske statsobligationer.

Lande med fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Korte Obl. Akk.?

  • Renteforskellen udnyttes
    I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
  • Begrænset renterisiko
    Fonden giver dig det høje renteafkast fra udviklingslandene, uden betydelig renterisiko, og uden at påtage sig risikoen på de lokale valutaer.
  • Stor erfaring
    Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 4/1/23
"Inflation og renteforhøjelser har for alvor domineret de finansielle overskrifter de seneste seks måneder. Inflationen er kommet ned fra toppen, og nu bliver det interessant at se, om den kommer langt nok ned i 2023."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 12:04

Afkast i dag: -0,01 %

Afkast i jan.: +0,88 %

År til dato: +0,96 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 12:04

Afkast i dag -0,01 %
Afkast ÅTD, % 0,96 %
Salg 109,35
Køb 110,25
Indre værdi 109,81
Formue (mio.) 195 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 0,88 %
1 år -7,79 %
3 år -9,15 %
5 år -7,72 %
7 år 0,66 %
10 år -2,01 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-9,17 %-0,000,000,00108,77
2021-0,75 %0,000,000,000,00119,30
20200,27 %0,000,000,000,00120,15
20194,74 %0,000,000,000,00120,31
2018-3,37 %0,000,000,000,00114,87
20174,62 %0,000,000,000,00118,88
20163,02 %0,000,000,000,00113,62
2015-2,13 %0,000,000,000,00110,29
20140,28 %0,000,000,000,00112,69
20131,13 %0,000,000,000,00112,38
20128,42 %0,000,000,000,00113,00
20110,20 %0,000,000,000,00102,49
20102,29 %0,000,000,000,00102,29
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Korte Obligationer AkkumulerendeAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden0,88 %0,88 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-02-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Colombia Government International Bond 22.03.20263,88ColombiaEUR6,47 %
Indonesia Government International Bond 14.06.20232,63IndonesienEUR6,27 %
Rep of South Africa Gov 24.07.20263,75SydafrikaEUR4,68 %
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbenskystenEUR4,44 %
Romanian Government International Bond 27.09.20265,00RumænienEUR4,22 %
Macedonia Government International Bond 26.07.20235,63MakedonienEUR3,95 %
Montenegro Government International Bon 21.04.20253,38MontenegroEUR3,60 %
Saudi Government International Bond 22.10.20252,90Saudi ArabienUSD3,26 %
Kenya 24.06.20246,88KenyaUSD3,05 %
Perusahaan Listrik Negara PT 25.10.20252,88IndonesienEUR2,95 %
Antal værdipapirer i fonden: 46
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Indonesien9,21 %-0,63 %
Colombia6,47 %0,04 %
Ungarn5,16 %5,16 %
Kasakhstan4,92 %2,82 %
Sydafrika4,68 %-0,98 %
Elfenbenskysten4,44 %0,88 %
Rumænien4,22 %0,95 %
Chile4,16 %4,16 %
Peru3,95 %1,43 %
Øvrige52,78 %-16,48 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa31,57 %
Afrika23,78 %
Latinamerika22,28 %
Asien12,58 %
Mellemøsten5,02 %
Øvrige4,77 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Euro (EUR)59,08 %
Danske kroner (DKK)40,93 %
Amerikanske dollar (USD)-0,02 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Varighedsfordeling

Gns. rating og varighed

Gns. rating og varighedAndel

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.0,98 %0,11 %0,41 %0,41 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0060227908
Fondskode6022790
Introduktionsdato31.05.2010
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
ValutaDKK
Løbende omkostninger0,98 %
Transaktionsomk.0,11 %
Andelsklasse formue(mio)196 DKK
Formue i fonden (mio)235 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 2022108,77 DKK
Indre værdi januar 2023109,73
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden47
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)0,88 %
Standardafvigelse 1 år6,56
Standardafvigelse 3 år7,31
Sharpe Ratio (3 år)-0,44