HøjrenteLande Korte Obl. Akk.

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Spred risikoen med HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Ved at investere i afdelingen spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer med kort løbetid fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Fonden investerer i statsobligationer med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i fonden er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande? - opdateret 9/10/18

"Efter et kvartal med meget store udsving er det relevant at spørge, om resten af året vil byde på lige så store udsving?"

Læs hele kvartalskommentaren her

Af seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag: -0,04 %

Afkast i nov.: -0,39 %

År til dato: -3,52 %

Afkast og kurser pr. 11/12/18 12:14

Afkast i dag -0,04 %
Afkast ÅtD, % -3,52 %
Salg 114,30
Køb 114,80
NAV 114,69
Formue (mio.) 499 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/18

Afkast ÅtD, % -3,61 %
1 år -3,22 %
3 år 2,19 %
5 år 2,79 %
7 år 12,54 %
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20174,62 %-0,000,000,00118,88
20163,02 %-0,000,000,00113,62
2015-2,13 %-0,000,000,00110,29
20140,28 %-0,000,000,00112,69
20131,13 %-0,000,000,00112,38
20128,42 %-0,000,000,00113,00
20110,20 %-0,000,000,00102,49
20102,29 %-0,000,000,00102,29
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Korte Obligationer AkkumulerendeAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden-0,39 %-3,61 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

100 kr

Pr. 01-12-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Turkey Govt Bond 11.04.20234,13TyrkietEUR11,01 %
Seychelles 01.01.20268,00SeychellerneUSD4,64 %
Magyar Bank Zrt 30.01.20204,00UngarnUSD4,27 %
Ivory Coast Government International Bo 15.06.20255,13ElfenbenskystenEUR4,19 %
Costa Rica Government International Bon 22.05.20194,37Costa RicaUSD3,50 %
Morocco 11.12.20224,25MarokkoUSD3,36 %
Mestenio 02.01.20208,50Dominikanske Rep.USD3,29 %
Southern Gas Corridor 24.03.20266,88AzerbaijanUSD3,17 %
Namibia Internl Bonds 03.11.20215,50NamibiaUSD3,07 %
Macedonia Gov.Int.l Bond 24.07.20213,98MakedonienEUR3,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 42
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Tyrkiet11,01 %-1,29 %
Argentina6,86 %1,79 %
Makedonien5,56 %2,52 %
Costa Rica5,52 %3,71 %
Seychellerne4,64 %0,13 %
Ungarn4,27 %0,31 %
Elfenbenskysten4,19 %2,04 %
Marokko3,36 %0,45 %
Dominikanske Rep.3,29 %-0,48 %
Øvrige51,30 %-8,44 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Østeuropa34,24 %
Afrika27,54 %
Latinamerika18,59 %
Caribien8,63 %
Mellemøsten8,01 %
Asien1,84 %
Øvrige1,15 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Danske kroner (DKK)64,79 %
Euro (EUR)35,61 %
Amerikanske dollar (USD)-0,41 %
Øvrige0,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer82,30 %
100% statsejet virksomhedsobligationer16,39 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant1,31 %

Forklaringer til afkastudsving og forventet afkast

Varighedsfordeling

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingB+

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.1,02 %1,12 %0.17 %0,36 %0,36 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060227908
Effektiv rente5,36 %
Gennemsnitlig varighed2,65
Standardafvigelse 1 år3,69
Standardafvigelse 3 år3,23
Fondskode6022790
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017118,88 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-3,61 %
Introduktionsdato31.05.2010
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark-
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)499 DKK
Formue i fonden (mio)597 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.1,02 %
ÅOP1,12 %
Indirekte handelsomk.0.17 %
Forventet afkast pr. år1,50 % p.a.
Min. 1 års afkast-3,75 %
Max. 1 års afkast5,75 %
Antal værdipapirer i fonden43
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
Indre værdi november 2018114,58