HøjrenteLande Korte Obl. Akk.

Højrenteobligationer

Nøgletal

Se mere

Profil

Spred risikoen med HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Ved at investere i afdelingen spreder du risikoen yderligere, fordi obligationer med kort løbetid fra højrentelande ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer.


Investeringsprofil for Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
Afdelingen investerer i statsobligationer med kort løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika og Mellemøsten, der primært er udstedt i dollar eller euro. Valutarisikoen i afdelingen er begrænset. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen.

Kvartalsforventninger for HøjrenteLande - opdateret 4/7/17

"Rusland og Brasilien er ude af recession, og i Kina er væksten steget en smule. Den øgede styrke har tiltrukket investeringer til både EM-aktier og -obligationer"

Læs hele kvartalskommentaren her

Af EM obligationschef Thomas Brund

  • Porteføljemanager
  • Vil investere i Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende?

Afkast

Afkast og kurser pr. 13/12/17 15:49

Dagens afkast 0,05 %
Afkast ÅtD, % 4,49 %
Salg 118,20
Køb 118,60
Indre værdi 118,72
Formue (mio.) 568 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/17

Afkast ÅtD, % 4,20 %
1 år 4,97 %
3 år 3,01 %
5 år 7,07 %
7 år 16,26 %
10 år -

Kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
20163,02 %-0,000,000,00113,62
2015-2,13 %-0,000,000,00110,29
20140,28 %-0,000,000,00112,69
20131,13 %-0,000,000,00112,38
20128,42 %-0,000,000,00113,00
20110,20 %-0,000,000,00102,49
20102,29 %-0,000,000,00102,29
Se mere

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

HøjrenteLande Korte Obligationer AkkumulerendeAfkast i novemberÅr til dato
Afkast i fonden0,11 %4,20 %

Udvikling af en investering på 100 kr.

Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

7 år

100 kr

Pr. 01-12-2017. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
Turkey Govt Bond 12.11.20214,35TyrkietEUR12,04 %
Mexico Gov. Int. Bond 23.02.20221,88MexicoEUR6,10 %
Indonesia Gov Internat Bond 08.07.20212,88IndonesienEUR6,00 %
Seychelles 01.01.20267,00SeychellerneUSD4,47 %
Magyar Bank Zrt 30.01.20204,00UngarnUSD3,96 %
Mestenio 02.01.20208,50Dominikanske Rep.USD3,91 %
Tanzania Gov. Int Bond 08.03.20207,42TanzaniaUSD3,77 %
Brazil Loan Trust 1 24.07.20235,48BrasilienUSD3,72 %
Kazakhstan Government 21.07.20255,13KasakhstanUSD3,02 %
Macedonia Gov.Int.l Bond 24.07.20213,98MakedonienEUR2,98 %
Antal værdipapirer i afd.: 33
Vis Alle Positioner

Landefordeling

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Tyrkiet12,04 %3,64 %
Mexico8,88 %3,53 %
Indonesien6,00 %-2,46 %
Argentina4,99 %-0,19 %
Seychellerne4,47 %3,77 %
Ungarn3,96 %-1,88 %
Dominikanske Rep.3,91 %2,92 %
Tanzania3,77 %2,79 %
Brasilien3,72 %-5,37 %
Øvrige48,26 %-9,69 %

Regionsfordeling

RegionAndel
Eastern Europe34,82 %
Africa25,48 %
Latin America23,63 %
Asia6,00 %
Caribbean5,33 %
Middle East0,95 %
Øvrige3,79 %

Valutafordeling

ValutaAndel
Amerikanske dollar (USD)56,60 %
Euro (EUR)42,68 %
Danske kroner (DKK)2,68 %
Øvrige-1,95 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel
Realkreditobligationer0,00 %
Statsobligationer81,19 %
100% statsejet virksomhedsobligationer14,85 %
Virksomhedsobligationer0,00 %
Kontant3,96 %

Forklaringer til afkastudsving og forventet afkast

Varighedsfordeling

Ratingfordeling

RatingfordelingAndel
Gns. ratingBB-

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPEmissionstillægIndløsningsfradrag
HøjrenteLande Korte Obl. Akk.1,29 %1,46 %0,40 %0,40 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060227908
Effektiv rente2,99 %
Gennemsnitlig varighed3,02
Standardafvigelse 1 år2,67
Standardafvigelse 3 år3,23
Fondskode6022790
Sharpe Ratio (3 år)0,32
Indre værdi ultimo 2016113,62 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)4,20 %
Introduktionsdato31.05.2010
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)568 DKK
Formue i afdelingen (mio)702 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato28.03.2017
Udbytte (regnskab 2016)
Administrationsomk.1,29 %
ÅOP1,46 %
Forventet afkast pr. år4,25 % p.a.
Min. 1 års afkast-2,75 %
Max. 1 års afkast10,00 %
Antal værdipapirer i afd.33
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Brund
IV. november 2017118,40