Morningstar Sust. Leaders Index

Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index

14,19 %

Pr. 16/04/24 16:37

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061111572

Løbende omk.

0,50 %

Profil

Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passivt styret.

VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende. Det er istedet en ESG fond.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.


Hvorfor investere i Morningstar Sust. Leaders Index?

  • Globalt førende selskaber
    Investér i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed målt på ESG.
  • En billig investering
    Fonden er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 16/04/24 16:37

Afkast i dag -1,80 %

Afkast i mar.: +3,08 %

År til dato +14,19 %

Afkast og kurser pr. 16/04/24 16:37

Afkast i dag -1,80 %
Afkast ÅTD, % 14,19 %
Salg
Køb
Indre værdi 188,08
Formue (mio.) 1.894 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/24

Afkast ÅTD, % 18,76 %
1 år 38,90 %
3 år 57,58 %
5 år 115,34 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 31,46 % 16,10 16,10 0,00 0,00 179,88
2022 -21,73 % 7,30 7,30 0,00 0,00 143,74
2021 39,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 185,40
2020 14,17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85
2019 27,43 % 4,90 4,90 0,00 0,00 120,22
2018 -5,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 94,34
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Morningstar Sust. Leaders Index Afkast i marts År til dato
Afkast i fonden 3,08 % 18,76 %
Afkast i fondens benchmark 3,11 % 18,89 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 11,15 %
ASML Halvlederudstyr Holland 8,84 %
Adobe Systems Softwareprogrammer USA 5,28 %
Home Depot Byggemarkeder USA 5,06 %
Accenture A IT Konsulent- & Andre Serviceydelser USA 4,95 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 4,87 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 4,00 %
LVMH Moet Hennessy Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer Frankrig 3,05 %
Walt Disney Film og underholdning USA 2,92 %
Danaher Biovidenskab USA 2,22 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 46,52 % 6,26 %
Forbrugsgoder 17,64 % -1,22 %
Industri 9,39 % -0,97 %
Finans 7,88 % -1,64 %
Ejendomssektoren 5,41 % -1,21 %
Sundhedspleje og personlig service 5,32 % -0,36 %
Telekommunikationsservices 4,02 % 0,13 %
Materialer 2,73 % -0,53 %
Konsumentvarer 0,47 % -0,09 %
Øvrige 0,61 % -0,16 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 54,90 % -0,74 %
Frankrig 9,57 % -0,59 %
Holland 9,37 % 2,27 %
Tyskland 6,14 % 1,02 %
Japan 4,95 % -0,08 %
England 2,29 % -0,20 %
Taiwan 2,03 % 0,24 %
Australien 1,65 % -0,14 %
Sverige 1,56 % -0,06 %
Øvrige 7,53 % -1,71 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Morningstar Sust. Leaders Index 0,50 % 0,04 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN DK0061111572
Fondskode 6111157
Introduktionsdato 26.11.2018
Benchmark Morningstar GM Sustainab. leaders
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Lars Bo Jensen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,04 %
Andelsklasse formue(mio) 1.947 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 179,88 DKK
Indre værdi marts 2024 195,61
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 16,10
Afkast i år (ultimo mdr.) 18,76 %
Active Share 0,7
Tracking Error 0,1 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 14,04
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 19,23
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,71