Morningstar Sust. Leaders Index
Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index
20,17 %
Pr. 27/09/23 13:16
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061111572
0,50 %
Profil
Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.
Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passivt styret.
VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende. Det er istedet en ESG fond.
I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.
Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.
Hvorfor investere i Morningstar Sust. Leaders Index?
-
Globalt førende selskaber
Investér i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed målt på ESG. -
En billig investering
Fonden er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability LeadersIndex. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager
Thomas Amelung Thomas Amelung er porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Bæredygtig Indeks, Verden Etik Indeks og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 27/09/23 13:16Afkast i dag +0,33 %
Afkast i aug.: +0,41 %
År til dato +20,17 %
Afkast og kurser pr. 27/09/23 13:16
| Afkast i dag | 0,33 % |
| Afkast ÅTD, % | 20,17 % |
| Salg | 164,10 |
| Køb | 164,80 |
| Indre værdi | 164,43 |
| Formue (mio.) | 1.413 DKK |
Afkast - Opdateret 01/09/23
| Afkast ÅTD, % | 26,51 % |
| 1 år | 22,10 % |
| 3 år | 45,08 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -21,73 % | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,74 |
| 2021 | 39,29 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 |
| 2020 | 14,17 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,85 |
| 2019 | 27,43 % | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 120,22 |
| 2018 | -5,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 |
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Morningstar Sust. Leaders Index | Afkast i august | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,41 % | 26,51 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,44 % | 26,84 % |
Ansvarlighed
Begrebet ”bæredygtighed” har mere end 30 år på bagen. Det optræder hyppigere og hyppigere i samfundsdebatten – ikke mindst når talen falder på ”bæredygtige investeringer”.
VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.
Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af analysebureauet Morningstar. I fonden følger vi derfor Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed. I Morningstars udvælgelse af selskaber til afdelingen tages der således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer, som er helt afgørende for, hvordan vi håndterer ansvarlige investeringer i alle vores afdelinger. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber.
Forhold vedrørende ESG indgår i investeringsbeslutningerne i alle vores afdelinger. Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktieafdelinger er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”Best-in-Class”-princip, hvor Morningstar inden for de enkelte sektorer udvælger de bedste blandt de største selskaber i verden ud fra det aktuelle ESG-stade.
Udvælgelse
For at kunne indgå i fonden skal selskaberne opfylde følgende kriterier:
- de skal have en ESG-score hos Sustainalytics (se mere nedenfor)
- de må ikke have indtægter fra produktion af tobak, civile skydevåben, kontroversielle våben eller atomkraft
- de må ikke have mere end 50 % af indtægterne fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning
- de skal have en kontroversrating på højest 3 (se mere nedenfor)
- de må ikke producere noget, som medfører alvorlige CO2-risici
- de skal have en gennemsnitlig daglig omsætning på børsen på minimum 1 mio. USD målt over en periode på tre måneder
- de skal overholde FN’s Global Compact (FN’s Global Compact er et sæt retningslinjer for virksomheders udøvelse af samfundsansvar. Det bygger på ti principper om forvaltning af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Mål for bæredygtighed
Analysevirksomheden Sustainalytics har udviklet en Sustainability Score – altså et mål for bæredygtighed. Der indgår to elementer i dette mål. Det ene er en ESG-score. ESG scoren måles på en skala fra 0-100. Det andet er en kontroversrating. Kontroversratingen er et mål for, i hvor høj grad et selskab har været involveret i kontroversielle sager i relation til ESG. Skalaen går fra 0-5, hvor 5 er det værste. På baggrund af kontroversratingen beregner Sustainalytics et kontroversfradrag, som fratrækkes ESG-scoren. Herved fremkommer Sustainability Scoren, som er et mål for selskabets bæredygtighed.
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 11,79 % |
| Home Depot | Byggemarkeder | USA | 5,51 % |
| ASML | Halvlederudstyr | Holland | 4,39 % |
| Adobe Systems | Softwareprogrammer | USA | 4,23 % |
| Cisco Systems | Kommunikationsudstyr | USA | 3,87 % |
| LVMH Moet Hennessy | Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer | Frankrig | 3,65 % |
| Salesforce.com | Softwareprogrammer | USA | 3,57 % |
| Accenture A | IT Konsulent- & Andre Serviceydelser | USA | 3,37 % |
| Danaher | Biovidenskab | USA | 2,90 % |
| Walt Disney | Film og underholdning | USA | 2,52 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 101 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 40,70 % | 6,55 % |
| Forbrugsgoder | 19,98 % | -0,70 % |
| Industri | 9,74 % | 2,74 % |
| Finans | 8,64 % | -0,67 % |
| Ejendomssektoren | 6,89 % | -1,10 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 6,20 % | -2,24 % |
| Materialer | 3,43 % | -3,19 % |
| Telekommunikationsservices | 3,30 % | -0,57 % |
| Konsumentvarer | 0,55 % | -0,74 % |
| Øvrige | 0,58 % | -0,10 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 61,76 % | -0,65 % |
| Frankrig | 9,91 % | 2,08 % |
| Japan | 4,78 % | 0,07 % |
| Holland | 4,77 % | 0,39 % |
| Tyskland | 3,98 % | 0,40 % |
| England | 2,25 % | -0,49 % |
| Hongkong | 1,95 % | -0,85 % |
| Australien | 1,67 % | -0,10 % |
| Canada | 1,64 % | -0,16 % |
| Øvrige | 7,29 % | -0,72 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Sust. Leaders Index | 0,50 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,19 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/8-23
| ISIN | DK0061111572 |
| Fondskode | 6111157 |
| Introduktionsdato | 26.11.2018 |
| Benchmark | Morningstar GM Sustainab. leaders |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 5 år |
| Porteføljemanager | Lars Bo Jensen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,50 % |
| Transaktionsomk. | 0,04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.499 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 143,74 DKK |
| Indre værdi august 2023 | 173,10 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 101 |
| Udbytte (regnskab 2022) | 7,30 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 26,51 % |
| Active Share | 0,6 |
| Tracking Error | 0,1 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-23) | 20,76 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-23) | 19,21 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-23) | 0,72 |