Morningstar Sust. Leaders Index
Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index
Profil
Fonden investerer i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.
Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index. Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passivt styret.
VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende. Det er istedet en ESG fond.
I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.
Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.
Hvorfor investere i Morningstar Sust. Leaders Index?
-
Globalt førende selskaber
Investér i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed målt på ESG. -
En billig investering
Fonden er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability LeadersIndex. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer). Se prospektet for en nærmere gennemgang.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager
Thomas Amelung Thomas Amelung er porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Bæredygtig Indeks, Verden Etik Indeks og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 20/03/23 16:30Afkast i dag: +0,50 %
Afkast i feb.: -0,09 %
År til dato: +9,04 %
Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30
Afkast i dag | 0,50 % |
Afkast ÅTD, % | 9,04 % |
Salg | - |
Køb | - |
Indre værdi | 149,20 |
Formue (mio.) | 1.177 DKK |
Afkast - Opdateret 01/03/23
Afkast ÅTD, % | 8,24 % |
1 år | -2,47 % |
3 år | 44,62 % |
5 år | - |
7 år | - |
10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,73 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,74 |
2021 | 39,29 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 |
2020 | 14,17 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,85 |
2019 | 27,43 % | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 120,22 |
2018 | -5,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 |
Seneste udvikling
Morningstar Sust. Leaders Index | Afkast i februar | År til dato |
---|---|---|
Afkast i fonden | -0,09 % | 8,24 % |
Afkast i fondens benchmark | -0,06 % | 8,32 % |
Ansvarlighed
Begrebet ”bæredygtighed” har mere end 30 år på bagen. Det optræder hyppigere og hyppigere i samfundsdebatten – ikke mindst når talen falder på ”bæredygtige investeringer”.
VIGTIGT: Denne fond er ikke en ”grøn” miljø investeringsfond, som udelukkende investerer i eksempelvis vindenergi eller lignende.
Fondens investeringer foretages i overensstemmelse med et indeks udviklet af analysebureauet Morningstar. I fonden følger vi derfor Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed. I Morningstars udvælgelse af selskaber til afdelingen tages der således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer, som er helt afgørende for, hvordan vi håndterer ansvarlige investeringer i alle vores afdelinger. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber.
Forhold vedrørende ESG indgår i investeringsbeslutningerne i alle vores afdelinger. Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktieafdelinger er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”Best-in-Class”-princip, hvor Morningstar inden for de enkelte sektorer udvælger de bedste blandt de største selskaber i verden ud fra det aktuelle ESG-stade.
Udvælgelse
For at kunne indgå i fonden skal selskaberne opfylde følgende kriterier:
- de skal have en ESG-score hos Sustainalytics (se mere nedenfor)
- de må ikke have indtægter fra produktion af tobak, civile skydevåben, kontroversielle våben eller atomkraft
- de må ikke have mere end 50 % af indtægterne fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning
- de skal have en kontroversrating på højest 3 (se mere nedenfor)
- de må ikke producere noget, som medfører alvorlige CO2-risici
- de skal have en gennemsnitlig daglig omsætning på børsen på minimum 1 mio. USD målt over en periode på tre måneder
- de skal overholde FN’s Global Compact (FN’s Global Compact er et sæt retningslinjer for virksomheders udøvelse af samfundsansvar. Det bygger på ti principper om forvaltning af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Mål for bæredygtighed
Analysevirksomheden Sustainalytics har udviklet en Sustainability Score – altså et mål for bæredygtighed. Der indgår to elementer i dette mål. Det ene er en ESG-score. ESG scoren måles på en skala fra 0-100. Det andet er en kontroversrating. Kontroversratingen er et mål for, i hvor høj grad et selskab har været involveret i kontroversielle sager i relation til ESG. Skalaen går fra 0-5, hvor 5 er det værste. På baggrund af kontroversratingen beregner Sustainalytics et kontroversfradrag, som fratrækkes ESG-scoren. Herved fremkommer Sustainability Scoren, som er et mål for selskabets bæredygtighed.
Beholdning
Beholdning
10 største positioner | Branche | Land | Andel |
---|---|---|---|
Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 10,28 % |
Home Depot | Byggemarkeder | USA | 5,40 % |
ASML | Halvlederudstyr | Holland | 4,46 % |
LVMH Moet Hennessy | Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer | Frankrig | 3,88 % |
Cisco Systems | Kommunikationsudstyr | USA | 3,54 % |
Walt Disney | Film og underholdning | USA | 3,23 % |
Linde PLC | Industrielle Gasser | USA | 3,06 % |
Accenture A | IT Konsulent- & Andre Serviceydelser | USA | 2,98 % |
Salesforce.com | Softwareprogrammer | USA | 2,91 % |
Danaher | Biovidenskab | USA | 2,88 % |
Antal værdipapirer i fonden: 104 | |||
Vis alle værdipapirer |
Landefordeling
Branchefordeling
Branche | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
Informationsteknologi | 37,50 % | 3,36 % |
Forbrugsgoder | 19,97 % | -0,71 % |
Finans | 8,85 % | -0,46 % |
Ejendomssektoren | 7,59 % | -0,41 % |
Sundhedspleje og personlig service | 7,27 % | -1,18 % |
Industri | 6,67 % | -0,33 % |
Materialer | 6,44 % | -0,17 % |
Telekommunikationsservices | 4,12 % | 0,25 % |
Konsumentvarer | 1,22 % | -0,07 % |
Øvrige | 0,37 % | -0,05 % |
Landefordeling
Land | Andel | Ændring ÅTD |
---|---|---|
USA | 62,51 % | 0,10 % |
Frankrig | 8,41 % | 0,58 % |
Holland | 4,66 % | 0,28 % |
Japan | 4,41 % | -0,30 % |
Tyskland | 3,63 % | 0,05 % |
England | 2,79 % | 0,05 % |
Hongkong | 2,48 % | -0,32 % |
Australien | 1,77 % | 0,01 % |
Canada | 1,71 % | -0,09 % |
Øvrige | 7,63 % | -0,12 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
---|---|---|---|---|
Morningstar Sust. Leaders Index | 0,50 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,19 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 28/2-23
ISIN | DK0061111572 |
Fondskode | 6111157 |
Introduktionsdato | 26.11.2018 |
Benchmark | Morningstar GM Sustainab. leaders |
Børsnoteret | Ja |
Udbyttebetalende | Ja |
Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
Investeringshorisont | Min. 4 år |
Porteføljemanager | Lars Bo Jensen |
Valuta | DKK |
Løbende omkostninger | 0,5021 % |
Transaktionsomk. | 0,04 % |
Andelsklasse formue(mio) | 1.175 DKK |
Stykstørrelse | 100 |
Skattekurs ultimo 2022 | 143,74 DKK |
Indre værdi februar 2023 | 148,11 |
Skattekurs 19. maj 1993 | - |
Antal værdipapirer i fonden | 104 |
Udbytte (regnskab 2022) | - |
Afkast i år (ultimo mdr.) | 8,24 % |
Active Share | 0,6 |
Tracking Error | 0,1 % |
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23) | 25,74 |
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23) | 21,36 |
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23) | 0,45 |