USA Ligevægt & Value

Basisaktier

-1,69 %

Pr. 25/11/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010270776

ÅOP

1,36 %

Indirekte omk.

0,05 %

Profil

Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
Aktieteamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i USA Ligevægt & Value?

  • Adgang til verdens største aktiemarked
  • Bred investering i amerikanske selskaber
Kvartalskommentar - opdateret 12/10/22
"Mens centralbankerne strammer skruen, vender øjnene sig mod den kommende regnskabssæson. Hvad melder selskaberne ud om fremtiden?"
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 25/11/22 16:30

Afkast i dag: +0,32 %

Afkast i okt.: +8,92 %

År til dato: -1,69 %

Afkast og kurser pr. 25/11/22 16:30

Afkast i dag 0,32 %
Afkast ÅTD, % -1,69 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 43,40
Formue (mio.) 252 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/22

Afkast ÅTD, % -2,34 %
1 år 4,64 %
3 år 36,50 %
5 år 56,73 %
7 år 88,41 %
10 år 238,15 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
202137,08 %4,000,000,000,0048,84
2020-4,23 %0,000,000,000,0034,90
201925,27 %2,402,400,000,0039,15
2018-5,03 %3,803,800,000,0034,73
20172,55 %3,103,100,000,0039,59
201620,58 %5,305,300,000,0044,01
201511,49 %2,202,200,000,0038,72
201426,62 %0,000,000,000,0034,73
201327,24 %0,000,000,000,0027,43
20128,88 %0,000,000,000,0021,36
20114,59 %0,000,000,000,0019,80
201028,66 %0,000,000,000,0018,93
200917,91 %0,000,000,000,0014,72
2008-41,25 %0,000,000,000,0012,48
2007-4,95 %0,000,000,000,0021,27
2006-7,78 %0,000,000,000,0022,35
200518,61 %0,000,000,000,0024,23
20048,72 %0,000,000,000,0020,43
200352,67 %0,000,000,000,0018,79
2002-48,95 %0,000,000,000,0012,30
2001-53,31 %0,000,000,000,0024,70
2000-48,36 %0,000,000,000,0055,89
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & ValueAfkast i oktoberÅr til dato
Afkast i fonden8,92 %-2,34 %
Afkast i fondens benchmark7,09 %-6,88 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-11-2022. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
MerckMedicinalindustriUSA1,53 %
Bristol Myers SquibMedicinalindustriUSA1,52 %
AnthemDrift af SundhedsplejeUSA1,51 %
AmgenBioteknologi USA1,44 %
General MillsPakkede Varer & KødUSA1,41 %
Archer-Daniels-MidlandLandbrugsvarerUSA1,40 %
ActivisionInteraktiv hjemmeunderholdningUSA1,39 %
MetlifeLivs- & SygeforsikringerUSA1,37 %
AbbVie IncBioteknologi USA1,34 %
AflacLivs- & SygeforsikringerUSA1,30 %
Antal værdipapirer i fonden: 98
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi26,03 %-2,41 %
Sundhedspleje og personlig service16,32 %2,86 %
Finans10,54 %0,46 %
Forbrugsgoder10,48 %-1,26 %
Telekommunikationsservices7,72 %-2,94 %
Konsumentvarer6,95 %0,48 %
Industri6,93 %-0,97 %
Energi5,66 %3,87 %
Kontant, afledte finansielle instr. m.v.3,07 %2,51 %
Øvrige6,31 %-2,60 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
USA Ligevægt & Value1,29 %1,36 %0.05 %0,11 %0,11 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-22

ISINDK0010270776
Fondskode1027077
Introduktionsdato31.10.2000
BenchmarkMSCI USA Inkl. nettoudbytte
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato30.03.2022
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerM. Thomassen & R. Narusis
ValutaDKK
Forv. årlig omk.1,29 %
ÅOP1,36 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Andelsklasse formue(mio)252 DKK
Formue i fonden (mio)984 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 202148,84 DKK
Indre værdi oktober 202243,11
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden98
Udbytte (regnskab 2020)4,00
Afkast i år (ultimo mdr.)-2,34 %
Active Share72,8
Tracking Error8,5 %
Standardafvigelse 1 år19,08
Standardafvigelse 3 år21,41
Sharpe Ratio (3 år)0,49