USA Ligevægt & Value
Basisaktier
-1,95 %
Pr. 20/03/23 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0010270776
1,28 %
Profil
Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.
Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
Aktieteamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i USA Ligevægt & Value?
-
Adgang til verdens største aktiemarked
-
Bred investering i amerikanske selskaber
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 20/03/23 16:30Afkast i dag: +0,97 %
Afkast i feb.: -0,84 %
År til dato: -1,95 %
Afkast og kurser pr. 20/03/23 16:30
| Afkast i dag | 0,97 % |
| Afkast ÅTD, % | -1,95 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 39,51 |
| Formue (mio.) | 220 DKK |
Afkast - Opdateret 01/03/23
| Afkast ÅTD, % | 2,80 % |
| 1 år | -0,19 % |
| 3 år | 38,04 % |
| 5 år | 48,49 % |
| 7 år | 87,33 % |
| 10 år | 203,37 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7,83 % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,69 |
| 2021 | 37,08 % | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84 |
| 2020 | -4,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2019 | 25,27 % | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 39,15 |
| 2018 | -5,03 % | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 34,73 |
| 2017 | 2,55 % | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 39,59 |
| 2016 | 20,58 % | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 44,01 |
| 2015 | 11,49 % | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 38,72 |
| 2014 | 26,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,73 |
| 2013 | 27,24 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 |
| 2012 | 8,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 2011 | 4,59 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 2010 | 28,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 |
| 2009 | 17,91 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72 |
| 2008 | -41,25 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 |
| 2007 | -4,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 |
| 2006 | -7,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 |
| 2005 | 18,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,23 |
| 2004 | 8,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 |
| 2003 | 52,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 |
| 2002 | -48,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 2001 | -53,31 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| 2000 | -48,36 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,89 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| USA Ligevægt & Value | Afkast i februar | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,84 % | 2,80 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,04 % | 4,70 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-03-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Facebook Inc | Interaktive medier og tjenester | USA | 1,31 % |
| BorgWarner Inc | Biler & MC Udstyr | USA | 1,15 % |
| Analog Devices | Halvlederproducenter | USA | 1,12 % |
| News | Radio og tv | USA | 1,09 % |
| Paccar | Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne | USA | 1,09 % |
| Microchip Technology | Halvlederproducenter | USA | 1,08 % |
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 1,08 % |
| LyondellBasell Industries | Kemiske Varer | USA | 1,08 % |
| Genuine Parts | Distributører | USA | 1,07 % |
| AbbVie Inc | Bioteknologi | USA | 1,06 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 99 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 26,48 % | 1,04 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 14,67 % | -2,02 % |
| Finans | 12,17 % | 1,37 % |
| Forbrugsgoder | 10,18 % | -0,32 % |
| Telekommunikationsservices | 8,00 % | -0,60 % |
| Industri | 7,89 % | 0,43 % |
| Konsumentvarer | 6,70 % | -0,36 % |
| Energi | 4,78 % | -0,82 % |
| Ejendomssektoren | 2,94 % | 0,83 % |
| Øvrige | 6,19 % | -1,06 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| USA Ligevægt & Value | 1,28 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,16 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 28/2-23
| ISIN | DK0010270776 |
| Fondskode | 1027077 |
| Introduktionsdato | 31.10.2000 |
| Benchmark | MSCI USA Inkl. nettoudbytte |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 1,2762 % |
| Transaktionsomk. | 0,09 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 234 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 953 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2022 | 40,69 DKK |
| Indre værdi februar 2023 | 41,42 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 99 |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 2,80 % |
| Active Share | 74,9 |
| Tracking Error | 8,2 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-23) | 20,48 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-23) | 21,88 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-23) | 0,38 |
Kvartalskommentar - opdateret 12/10/22
"Mens centralbankerne strammer skruen, vender øjnene sig mod den kommende regnskabssæson. Hvad melder selskaberne ud om fremtiden?"Michael Thomassen
SeniorporteføljemanagerLæs mere