USA Ligevægt & Value
Basisaktier
15,57 %
Pr. 20/04/21 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0010270776
1,52 %
0,04 %
Profil
Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.
Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
To-mands teamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Investeringsprofil for Sydinvest USA Ligevægt & Value
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Kvartalskommentar - opdateret 16/4/21
"Valueaktier har været de store vindere i 1. kvartal. Bidens store infrastrukturpakke vil især gavne selskaber inden for de fysiske industrier som fx producenter af gravkøer."
Af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen
-
Porteføljemanager
Romanas Narusis
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Erhvervserfaring: siden 2008
Ansat i Sydinvest/Sydbank fra 2008
Uddannelse: Cand.oecon., CFA, FRM
Mail: romanas.narusis@sydbank.dk
Michael Thomassen
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Erhvervserfaring: siden 2007
Ansat i Sydinvest/Sydbank fra 2007
Uddannelse: cand.oecon., CFA, FRM
Mail: michael.thomassen@Sydbank.dk - Vil du investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?
Hvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.Hvorfor investere i Sydinvest USA Ligevægt & Value?
- Let adgang til verdens største og toneangivende aktiemarked
- Sydinvest USA investerer bredt i amerikanske selskaber og sektorer og giver således en god risikospredning på det amerikanske aktiemarked.
- Vi investerer efter et ligevægts- og valueprincip, som historisk har givet et merafkast.
- Fonden henvender sig til investorer, som har positive forventninger til amerikanske selskaber og/eller den amerikanske dollar.
- Fonden investerer i ca. 100 selskaber spredt på forskellige brancher.
Afkast og kursudsving
På kort sigt kan kursudsvingene være større end på øvrige obligations- og aktiefonde, og der kan også være perioder med negativt afkast. Afkastet i fonden består af kursændringer og udbytte.Bemærk:
Fonden har den 4.12.08 skiftet navn fra Sydinvest e-Business til Sydinvest USA (se historiske data)
Fonden har den 10.06.13 skiftet navn fra Sydinvest USA til Sydinvest USA Ligevægt og Value. - Let adgang til verdens største og toneangivende aktiemarked
Afkast
Afkast
Pr. 20/04/21 16:29Afkast i dag: -0,87 %
Afkast i mar.: +11,74 %
År til dato: +15,57 %
Afkast og kurser pr. 20/04/21 16:29
| Afkast i dag | -0,87 % |
| Afkast ÅTD, % | 15,57 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 40,75 |
| Formue (mio.) | 261 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/21
| Afkast ÅTD, % | 15,32 % |
| 1 år | 50,99 % |
| 3 år | 38,03 % |
| 5 år | 63,27 % |
| 7 år | 124,33 % |
| 10 år | 228,22 % |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -4,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 2019 | 25,27 % | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 39,15 |
| 2018 | -5,03 % | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 34,73 |
| 2017 | 2,55 % | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 39,59 |
| 2016 | 20,58 % | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 44,01 |
| 2015 | 11,48 % | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 38,72 |
| 2014 | 26,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,73 |
| 2013 | 27,23 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 |
| 2012 | 8,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 2011 | 4,59 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 2010 | 28,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 |
| 2009 | 17,91 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72 |
| 2008 | -41,25 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 |
| 2007 | -4,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 |
| 2006 | -7,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 |
| 2005 | 18,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,23 |
| 2004 | 8,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 |
| 2003 | 52,67 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79 |
| 2002 | -48,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 2001 | -53,31 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| 2000 | -48,36 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,89 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| USA Ligevægt & Value | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 11,74 % | 15,32 % |
| Afkast i fondens benchmark | 7,14 % | 9,60 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-04-2021. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 1,37 % |
| Tapestry Inc | Beklædning, Tilbehør & Luksusvarer | USA | 1,26 % |
| General Motors | Bilfabrikanter | USA | 1,25 % |
| Hartford Financial Services | Diversificeret Forsikring | USA | 1,24 % |
| Steel Dynamics Inc | Jern & Stål | USA | 1,23 % |
| Walgreen | Apoteker & Materialister | USA | 1,21 % |
| Johnsonntrols | Byggeprodukter | USA | 1,18 % |
| Western Digital | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | USA | 1,17 % |
| Newell Rubbermaid | Køkkenudstyr | USA | 1,17 % |
| Metlife | Livs- & Sygeforsikringer | USA | 1,15 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 100 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 27,10 % | -1,35 % |
| Forbrugsgoder | 13,11 % | 1,37 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 13,03 % | -0,42 % |
| Finans | 10,62 % | 0,54 % |
| Telekommunikationsservices | 10,22 % | -0,44 % |
| Industri | 9,10 % | 1,20 % |
| Konsumentvarer | 6,28 % | -0,20 % |
| Materialer | 3,26 % | 0,34 % |
| Forsyning | 2,76 % | -0,30 % |
| Øvrige | 4,54 % | -0,91 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| USA Ligevægt & Value | 1,42 % | 1,52 % | 0.04 % | 0,11 % | 0,11 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-21
| ISIN | DK0010270776 |
| Fondskode | 1027077 |
| Introduktionsdato | 31.10.2000 |
| Benchmark | MSCI USA Inkl. nettoudbytte |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 01.04.2021 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Forv. årlig omk. | 1,42 % |
| ÅOP | 1,52 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.04 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 255 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 864 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Indre værdi ultimo 2020 | 34,90 DKK |
| Indre værdi marts 2021 | 40,66 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 100 |
| Udbytte (regnskab 2020) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 15,32 % |
| Active Share | 80,3 |
| Tracking Error | 2,0 % |
| Standardafvigelse 1 år | 18,41 |
| Standardafvigelse 3 år | 22,13 |
| Sharpe Ratio (3 år) | 0,50 |