USA Ligevægt & Value

Basisaktier

6,65 %

Pr. 01/03/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0010270776

Løbende omk.

1,29 %

Profil

Investering i USA: Få en god spredning på amerikanske aktier
Verdens største aktiemarked ligger i USA, hvilket gør amerikanske aktier til en oplagt del af enhver portefølje. Med Sydinvest USA Ligevægt & Value giver vi let adgang til en bred eksponering på tværs af sektorer og selskaber. Sydinvest USA Ligevægt og Value investerer i ca. 100 aktier fra USA.

Fokus på aktieudvælgelse i investeringsforening
Aktieteamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i USA Ligevægt & Value?

  • Adgang til verdens største aktiemarked
  • Bred investering i amerikanske selskaber
Kvartalskommentar - opdateret 22/2/24
"De globale aktiemarkeder er kommet særdeles stærkt fra land i år med stigninger på næsten 6 %. Den store optimisme skyldes hovedsageligt overraskende stærke nøgletal i USA, som indikerer, at væksten fortsat holder sig på et fornuftigt niveau til trods for de relativt høje renter."
Michael Thomassen
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag +1,42 %

Afkast i feb.: +3,31 %

År til dato +6,65 %

Afkast og kurser pr. 01/03/24 16:29

Afkast i dag 1,42 %
Afkast ÅTD, % 6,65 %
Salg
Køb
Indre værdi 44,10
Formue (mio.) 219 DKK

Afkast - Opdateret 01/03/24

Afkast ÅTD, % 5,82 %
1 år 10,59 %
3 år 39,18 %
5 år 53,52 %
7 år 62,57 %
10 år 187,23 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,43 % - 2,00 0,00 0,00 43,29
2022 -7,83 % 0,40 0,40 0,00 0,00 40,69
2021 37,08 % 4,00 4,00 0,00 0,00 48,84
2020 -4,23 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,90
2019 25,27 % 2,40 2,40 0,00 0,00 39,15
2018 -5,03 % 3,80 3,80 0,00 0,00 34,73
2017 2,55 % 3,10 3,10 0,00 0,00 39,59
2016 20,58 % 5,30 5,30 0,00 0,00 44,01
2015 11,49 % 2,20 2,20 0,00 0,00 38,72
2014 26,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34,73
2013 27,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27,43
2012 8,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36
2011 4,59 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
2010 28,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93
2009 17,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72
2008 -41,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48
2007 -4,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,27
2006 -7,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22,35
2005 18,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,23
2004 8,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43
2003 52,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79
2002 -48,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
2001 -53,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70
2000 -48,36 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55,89
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Ligevægt & Value Afkast i februar År til dato
Afkast i fonden 3,31 % 5,82 %
Afkast i fondens benchmark 5,72 % 9,15 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

10 år

10000 kr

Pr. 01-03-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Halvlederproducenter USA 1,54 %
Dell Technologies Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 1,27 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 1,26 %
Lam Research Halvlederudstyr USA 1,23 %
GE HealthCare Technologies Inc Sundhedsudstyr USA 1,23 %
Caterpillar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 1,21 %
Cigna Sundhedsservice USA 1,20 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 1,19 %
Kla-Tencororation Halvlederudstyr USA 1,18 %
Monolithic Power Systems Inc Halvlederproducenter USA 1,16 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 30,22 % 0,77 %
Finans 13,26 % 0,09 %
Sundhedspleje og personlig service 12,47 % -0,36 %
Forbrugsgoder 10,61 % 0,32 %
Industri 8,90 % -0,20 %
Telekommunikationsservices 8,68 % 0,87 %
Konsumentvarer 5,67 % -0,21 %
Energi 3,82 % -0,01 %
Ejendomssektoren 2,62 % -0,36 %
Øvrige 3,75 % -0,32 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Forklaringer til afkastudsving

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Ligevægt & Value 1,29 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 29/2-24

ISIN DK0010270776
Fondskode 1027077
Introduktionsdato 31.10.2000
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,29 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 219 DKK
Formue i fonden (mio) 493 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 43,29 DKK
Indre værdi februar 2024 43,76
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 5,82 %
Active Share 78,3
Tracking Error 6,9 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/1-24) 9,94
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/1-24) 15,05
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/1-24) 0,63