Verden Lav Volatilitet Indeks
Globale aktier med lavere afkastudsving
5,39 %
Pr. 25/04/24 16:31
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061281490
0,50 %
Profil
Passiv forvaltet aktiefond
Aktiernes afkastmulighederne - med lidt mindre risiko
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer i en lang række aktier fra hele verden, der historisk set har haft en lavere risiko end det brede aktiemarked. Dette kaldes også lav volatilitet, og det betyder, at man forventer at se lavere udsving i afkastet end på det brede aktiemarked. At risikoen er lavere, betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme store kursudsving, men disse kursudsving forventes at være lavere end på gængse brede globale markedsindeks.
Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges altså med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.
Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet.
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
- 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
- Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
- Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
- Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
- Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen
Hvorfor investere i Verden Lav Volatilitet Indeks?
-
Billig og passiv fond
Sydinvest Verden Lav Volatilitet er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum. -
Til aktieinvestorer, der ønsker lavere risiko
Investerer i aktier med lav volatilitet, som forventes at have lavere udsving i afkastet end sammenlignelige aktier. -
Nyskabelse på skatteområdet
En lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Udbetaler udbytte i december måned.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde. Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager
Thomas Amelung er Porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Sust. Leaders Index og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været Porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er både akkumulerende og udbyttebetalende. Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden.
Den særlige beskatning fra både udbytte og lagerbeskatningen, betyder at del er velegnet i alt fra private opsparinger, til virksomhedsskatteordninger.
Udbyttet udbetales i samme år det optjenes, og der er derfor ikke en forskudt beskatning af udbyttet eller afkastet.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 25/04/24 16:31Afkast i dag -1,07 %
Afkast i mar.: +2,74 %
År til dato +5,39 %
Afkast og kurser pr. 25/04/24 16:31
| Afkast i dag | -1,07 % |
| Afkast ÅTD, % | 5,39 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 113,38 |
| Formue (mio.) | 387 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/24
| Afkast ÅTD, % | 7,65 % |
| 1 år | 11,26 % |
| 3 år | 24,06 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,35 % | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 107,57 |
| 2022 | -4,95 % | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 104,92 |
| 2021 | 21,76 % | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 111,45 |
| 2020 | 0,85 % | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 |
Seneste udvikling
| Verden Lav Volatilitet Indeks | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 2,74 % | 7,65 % |
| Afkast i fondens benchmark | 2,84 % | 7,51 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Merck | Medicinalindustri | USA | 1,57 % |
| Cisco Systems | Kommunikationsudstyr | USA | 1,50 % |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | Tyskland | 1,40 % |
| Berkshire Hathaway | Multisektorholdingselskaber | USA | 1,40 % |
| Roper Industries | Softwareprogrammer | USA | 1,36 % |
| Republic Services | Ydelser inden for Miljø & Anlæg | USA | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | Medicinalindustri | USA | 1,31 % |
| Pepsico | Mineral- & Sodavand | USA | 1,30 % |
| Waste Management | Ydelser inden for Miljø & Anlæg | USA | 1,29 % |
| I.B.M. | IT Konsulent- & Andre Serviceydelser | USA | 1,27 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 202 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 18,51 % | -0,10 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 17,02 % | -0,15 % |
| Finans | 14,81 % | 0,65 % |
| Konsumentvarer | 12,02 % | 0,29 % |
| Telekommunikationsservices | 11,31 % | -0,39 % |
| Industri | 7,81 % | -0,01 % |
| Forbrugsgoder | 6,59 % | 0,23 % |
| Forsyning | 6,51 % | -0,39 % |
| Materialer | 3,95 % | -0,31 % |
| Øvrige | 1,48 % | 0,06 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 66,38 % | 0,96 % |
| Japan | 10,51 % | -0,42 % |
| Tyskland | 5,05 % | 0,17 % |
| Schweiz | 3,93 % | -0,60 % |
| Frankrig | 2,74 % | -0,16 % |
| Spanien | 2,31 % | 0,09 % |
| Canada | 1,70 % | -0,11 % |
| Hongkong | 1,50 % | -0,00 % |
| Singapore | 1,34 % | -0,06 % |
| Øvrige | 4,54 % | 0,00 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Figuren viser henholdsvis det laveste og højeste historiske afkast p.a. i afdelingen målt over perioder på 1, 3 og 5 år. Beregningerne tager udgangspunkt i indre værdier ultimo hver måned og dækker en periode på 10 år, hvis afdelingen har eksisteret så længe.
Har afdelingen eksisteret i mindre end 10 år, viser figuren afkastudsvingene i den periode, som afdelingen har eksisteret.
Historiske afkastudsving p.a.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Verden Lav Volatilitet Indeks | 0,50 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,16 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-24
| ISIN | DK0061281490 |
| Fondskode | 6128149 |
| Introduktionsdato | 27.05.2020 |
| Benchmark | MSCI Minimum Volatility NR |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Amelung |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,50 % |
| Transaktionsomk. | 0,03 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 396 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 107,57 DKK |
| Indre værdi marts 2024 | 115,81 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 201 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 1,90 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 7,65 % |
| Active Share | 10,7 |
| Tracking Error | 1,0 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) | 5,01 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) | 9,57 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) | 0,59 |