Verden Lav Volatilitet Indeks

Globale aktier med lavere afkastudsving

9 %

Pr. 22/06/21 15:35

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061281490

ÅOP

0,57 %

Indirekte omk.

0,01 %

Profil

Passiv forvaltet aktiefond

Passiv forvaltet aktiefond med lavere afkastudsving
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.

Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet. 

Fonden er et godt supplement til Sydinvests øvrige fonde og enkeltpapirer. Det kan fx være obligationsinvestorer, som ønsker at bevæge sig ud af risikokurven i lyset af de generelt lave renteniveauer globalt og efter de store kursfald på aktiemarkederne i 2020. Aktieinvestorer, som ønsker en lavere risiko efter stigningen i den generelle markedsvolatilitet, kan ligeledes have glæde af den nye fond.

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:

  • Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
  • Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
  • 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
  • Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
  • Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
  • Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
  • Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen

Download eller bestil vores brochure og få endnu mere at vide om fonden

 


Investeringsprofil
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde. Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset.

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 22/06/21 15:35

Afkast i dag: +0,55 %

Afkast i maj.: +0,34 %

År til dato: +9,00 %

Afkast og kurser pr. 22/06/21 15:35

Afkast i dag 0,55 %
Afkast ÅTD, % 9,00 %
Salg 109,10
Køb 109,45
Indre værdi 109,27
Formue (mio.) 289 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/21

Afkast ÅTD, % 5,86 %
1 år 6,70 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs

Seneste udvikling

Verden Lav Volatilitet IndeksAfkast i majÅr til dato
Afkast i fonden0,34 %5,86 %
Afkast i fondens benchmark0,55 %6,07 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

 

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
Deutsche TelekomTelekommunikationTyskland1,62 %
NestléPakkede Varer & KødSchweiz1,43 %
Newmont MiningGuldUSA1,40 %
Johnson & JohnsonMedicinalindustriUSA1,29 %
VerizonmmunicationsTelekommunikationUSA1,28 %
FPLElproducenter & DistributørerUSA1,24 %
Waste ManagementYdelser inden for Miljø & AnlægUSA1,19 %
Vertex PharmaceuticalsBioteknologi USA1,16 %
PepsicoMineral- & SodavandUSA1,12 %
RocheMedicinalindustriSchweiz1,10 %
Antal værdipapirer i fonden: 201
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi17,30 %0,08 %
Sundhedspleje og personlig service16,42 %0,61 %
Telekommunikationsservices13,78 %1,01 %
Konsumentvarer11,88 %-0,39 %
Finans9,27 %0,69 %
Forsyning7,24 %-0,33 %
Industri7,03 %1,38 %
Forbrugsgoder6,81 %-0,28 %
Materialer6,17 %-1,96 %
Øvrige4,10 %-1,17 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA61,44 %0,05 %
Japan11,71 %-1,45 %
Schweiz6,92 %1,50 %
Tyskland3,77 %0,43 %
Canada3,24 %-1,22 %
Frankrig3,08 %0,69 %
Hongkong2,95 %0,69 %
Danmark1,27 %0,13 %
Singapore0,88 %0,01 %
Øvrige4,75 %-1,19 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks0,50 %0,57 %0.01 %0,18 %0,14 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-21

ISINDK0061281490
Fondskode6128149
Introduktionsdato27.05.2020
BenchmarkMSCI Minimum Volatility NR
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Amelung
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,57 %
Indirekte handelsomk.0.01 %
Andelsklasse formue(mio)280 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2020 DKK
Indre værdi maj 2021106,12
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden201
Udbytte (regnskab 2020)-
Afkast i år (ultimo mdr.)5,86 %
Active Share11,9
Tracking Error0,4 %
Standardafvigelse 1 år10,05
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-