Verden Lav Volatilitet Indeks
Globale aktier med lavere afkastudsving
5,98 %
Pr. 20/04/21 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061281490
0,57 %
0,01 %
Profil
Passiv forvaltet aktiefond
Passiv forvaltet aktiefond med lavere afkastudsving
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.
Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet.
Fonden er et godt supplement til Sydinvests øvrige fonde og enkeltpapirer. Det kan fx være obligationsinvestorer, som ønsker at bevæge sig ud af risikokurven i lyset af de generelt lave renteniveauer globalt og efter de store kursfald på aktiemarkederne i 2020. Aktieinvestorer, som ønsker en lavere risiko efter stigningen i den generelle markedsvolatilitet, kan ligeledes have glæde af den nye fond.
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
- 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
- Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
- Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
- Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
- Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen
Download eller bestil vores brochure og få endnu mere at vide om fonden
Investeringsprofil for Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde. Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset.
-
Porteføljemanager
Thomas Amelung
Thomas Amelung er porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Bæredygtig Indeks, Verden Etik Indeks og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Ansat i Sydinvest fra 2019
Uddannelse: Cand.oecon.
Mail: thomas.amelung@sydinvest.dk - Vil du investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?
Hvorfor investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?
- Billig og passiv fond
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes fondes udbytte som aktieindkomst
- Godt supplement for obligationsinvestorer der ønsker at bevæge sig ud ad risikokurven
- Godt supplement for aktieinvestorer der ønsker en lavere risiko
Afkast og risiko
Afkast og risiko går som regel hånd i hånd. Udviklingen siden ultimo 2001 viser imidlertid, at på trods af den lavere risiko i den betragtede periode har indekset for den nye fond givet et merafkast i forhold til det bredere aktieindeks.I udgangspunktet må man forvente, at fonden vil give et lavere afkast end det brede globale marked i positive perioder. Omvendt er det forventningen, at fonden vil klare sig bedre i år med negative markeder.
Afkast
Afkast
Pr. 20/04/21 16:29Afkast i dag: -0,40 %
Afkast i mar.: +8,14 %
År til dato: +5,98 %
Afkast og kurser pr. 20/04/21 16:29
| Afkast i dag | -0,40 % |
| Afkast ÅTD, % | 5,98 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 106,24 |
| Formue (mio.) | 279 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/21
| Afkast ÅTD, % | 4,80 % |
| 1 år | - |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Verden Lav Volatilitet Indeks | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 8,14 % | 4,80 % |
| Afkast i fondens benchmark | 8,19 % | 4,91 % |
Ansvarlighed
Ansvarlige investeringer: ESG
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | Tyskland | 1,71 % |
| Verizonmmunications | Telekommunikation | USA | 1,39 % |
| Nestlé | Pakkede Varer & Kød | Schweiz | 1,37 % |
| Johnson & Johnson | Medicinalindustri | USA | 1,36 % |
| FPL | Elproducenter & Distributører | USA | 1,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals | Bioteknologi | USA | 1,26 % |
| Newmont Mining | Guld | USA | 1,21 % |
| McDonald'S | Restauranter | USA | 1,17 % |
| Waste Management | Ydelser inden for Miljø & Anlæg | USA | 1,15 % |
| Pepsico | Mineral- & Sodavand | USA | 1,07 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 201 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 17,04 % | -0,18 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 15,54 % | -0,27 % |
| Telekommunikationsservices | 13,21 % | 0,44 % |
| Konsumentvarer | 12,01 % | -0,26 % |
| Finans | 8,86 % | 0,28 % |
| Forsyning | 7,81 % | 0,23 % |
| Materialer | 7,52 % | -0,60 % |
| Forbrugsgoder | 6,68 % | -0,41 % |
| Industri | 6,04 % | 0,39 % |
| Øvrige | 5,30 % | 0,25 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 61,67 % | 0,28 % |
| Japan | 12,73 % | -0,44 % |
| Schweiz | 4,88 % | -0,54 % |
| Canada | 4,29 % | -0,17 % |
| Tyskland | 3,37 % | 0,03 % |
| Frankrig | 2,57 % | 0,18 % |
| Hongkong | 2,51 % | 0,25 % |
| Danmark | 1,23 % | 0,09 % |
| Spanien | 1,09 % | 0,14 % |
| Øvrige | 5,67 % | 0,04 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Verden Lav Volatilitet Indeks | 0,50 % | 0,57 % | 0.01 % | 0,18 % | 0,14 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-21
| ISIN | DK0061281490 |
| Fondskode | 6128149 |
| Introduktionsdato | 27.05.2020 |
| Benchmark | MSCI Minimum Volatility NR |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | - |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Amelung |
| Valuta | DKK |
| Forv. årlig omk. | 0,5 % |
| ÅOP | 0,57 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.01 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 277 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Indre værdi ultimo 2020 | DKK |
| Indre værdi marts 2021 | 105,06 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 201 |
| Udbytte (regnskab 2020) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 4,80 % |
| Active Share | 11,2 |
| Tracking Error | 0,4 % |
| Standardafvigelse 1 år | - |
| Standardafvigelse 3 år | - |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |