Verden Lav Volatilitet Indeks

Globale aktier med lavere afkastudsving

Nøgletal

  • ISIN

    DK0061281490

  • Startdato

    27.05.2020

  • Type

    Udbyttebetalende

  • Udbytte

  • Risikoklasse

    5

  • Risikomærkning

    Gul

  • Formue (mio.)

    199 DKK

  • ÅOP

    0,6 %

  • Indirekte handelsomk.

    0.04 %

  •  
  • Central investorinformation

  • Faktaark

  • Prospekt

Se flere nøgletal

Profil

Passiv forvaltet aktiefond

Passiv forvaltet aktiefond med lavere afkastudsving
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.

Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil.

Fonden er et godt supplement til Sydinvests øvrige fonde og enkeltpapirer. Det kan fx være obligationsinvestorer, som ønsker at bevæge sig ud af risikokurven i lyset af de generelt lave renteniveauer globalt og efter de store kursfald på aktiemarkederne i 2020. Aktieinvestorer, som ønsker en lavere risiko efter stigningen i den generelle markedsvolatilitet, kan ligeledes have glæde af den nye fond.

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:

  • Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
  • Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
  • 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
  • Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
  • Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
  • Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
  • Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen

Download eller bestil vores brochure og få endnu mere at vide om fonden

 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks
Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst  muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne. Afdelingen investerer som minimum 90 pct. af formuen i de aktier, der indgår i afdelingens benchmark og søger gennem sine investeringer at opnå en lav volatilitet.

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?

Afkast

Pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag: -0,35 %

Afkast i jul.: -0,99 %

År til dato: -0,40 %

Vær opmærksom på at fonden er lanceret 27. maj 2020.
 

Afkast og kurser pr. 13/08/20 16:01

Afkast i dag -0,35 %
Afkast ÅTD, % -0,40 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 99,60
Formue (mio.) 199 DKK

Afkast - Opdateret 01/08/20

Afkast ÅTD, % -1,41 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

 

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
VerizonmmunicationsTelekommunikationUSA1,58 %
Deutsche TelekomTelekommunikationTyskland1,55 %
NestléPakkede Varer & KødSchweiz1,51 %
Newmont MiningGuldUSA1,50 %
Franco-Nevada CorpGuldCanada1,48 %
Barrick GoldGuldCanada1,47 %
NTT DocomoTrådløs TelekommunikationJapan1,29 %
FPLElproducenter & DistributørerUSA1,25 %
Vertex PharmaceuticalsBioteknologi USA1,19 %
PepsicoMineral- & SodavandUSA1,19 %
Antal værdipapirer i fonden: 201
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi15,59 %15,59 %
Konsumentvarer13,66 %13,66 %
Sundhedspleje og personlig service12,52 %12,52 %
Telekommunikationsservices12,11 %12,11 %
Finans11,27 %11,27 %
Materialer10,09 %10,09 %
Forsyning8,72 %8,72 %
Forbrugsgoder5,36 %5,36 %
Ejendomssektoren5,23 %5,23 %
Øvrige5,45 %5,31 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA60,76 %60,76 %
Japan10,61 %10,61 %
Canada6,25 %6,25 %
Schweiz4,68 %4,68 %
Tyskland3,67 %3,67 %
Frankrig2,86 %2,86 %
Spanien1,75 %1,75 %
Danmark1,50 %1,50 %
Italien1,19 %1,19 %
Øvrige6,73 %6,59 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks0,50 %0,60 %0.04 %0,18 %0,14 %

Nøgletal

ISINDK0061281490
Active Share13,1
Tracking Error0,5 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6128149
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2019 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)-1,41 %
Introduktionsdato27.05.2020
Skattekurs 19. maj 1993-
BenchmarkMSCI Minimum Volatility NR
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)199 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato-
Udbytte (regnskab 2019)-
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,6 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Antal værdipapirer i fonden201
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Amelung
Indre værdi juli 202098,59