Verden Lav Volatilitet Indeks

Globale aktier med lavere afkastudsving

-0,54 %

Pr. 23/10/20 16:23

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061281490

ÅOP

0,6 %

Indirekte omk.

0,04 %

Profil

Passiv forvaltet aktiefond

Passiv forvaltet aktiefond med lavere afkastudsving
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.

Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil.

Fonden er et godt supplement til Sydinvests øvrige fonde og enkeltpapirer. Det kan fx være obligationsinvestorer, som ønsker at bevæge sig ud af risikokurven i lyset af de generelt lave renteniveauer globalt og efter de store kursfald på aktiemarkederne i 2020. Aktieinvestorer, som ønsker en lavere risiko efter stigningen i den generelle markedsvolatilitet, kan ligeledes have glæde af den nye fond.

Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:

  • Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
  • Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
  • 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
  • Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
  • Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
  • Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
  • Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen

Download eller bestil vores brochure og få endnu mere at vide om fonden

 


Investeringsprofil for Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks
Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst  muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne. Afdelingen investerer som minimum 90 pct. af formuen i de aktier, der indgår i afdelingens benchmark og søger gennem sine investeringer at opnå en lav volatilitet.

  • Porteføljemanager
  • Vil du investere i Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks?

Afkast

Afkast

Pr. 23/10/20 16:23

Afkast i dag: +0,58 %

Afkast i sep.: +0,05 %

År til dato: -0,54 %

Vær opmærksom på at fonden er lanceret 27. maj 2020.
 

Afkast og kurser pr. 23/10/20 16:23

Afkast i dag 0,58 %
Afkast ÅTD, % -0,54 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 99,46
Formue (mio.) 249 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/20

Afkast ÅTD, % -0,54 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Seneste udvikling

Verden Lav Volatilitet IndeksAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden0,05 %-0,54 %

Ansvarlighed

Ansvarlige investeringer: ESG

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

På Emerging Markets screenes yderligere for selskaber med store ESG-risici og et lavt beredskab til at håndtere disse.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

 

Beholdning

Beholdning

10 største positionerBrancheLandAndel
NTT DocomoTrådløs TelekommunikationJapan1,83 %
Deutsche TelekomTelekommunikationTyskland1,70 %
FPLElproducenter & DistributørerUSA1,49 %
Newmont MiningGuldUSA1,47 %
Franco-Nevada CorpGuldCanada1,46 %
Barrick GoldGuldCanada1,39 %
NestléPakkede Varer & KødSchweiz1,38 %
VerizonmmunicationsTelekommunikationUSA1,37 %
Consolidated EdisonDiverse ForsyningUSA1,26 %
PepsicoMineral- & SodavandUSA1,26 %
Antal værdipapirer i fonden: 201
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

BrancheAndelÆndring ÅTD
Informationsteknologi16,34 %16,34 %
Konsumentvarer13,36 %13,36 %
Telekommunikationsservices12,27 %12,27 %
Sundhedspleje og personlig service11,94 %11,94 %
Finans11,30 %11,30 %
Materialer9,55 %9,55 %
Forsyning8,72 %8,72 %
Ejendomssektoren5,41 %5,41 %
Forbrugsgoder5,31 %5,31 %
Øvrige5,81 %5,50 %

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
USA61,22 %61,22 %
Japan10,75 %10,75 %
Canada5,79 %5,79 %
Schweiz4,76 %4,76 %
Tyskland3,73 %3,73 %
Frankrig2,68 %2,68 %
Spanien1,59 %1,59 %
Danmark1,43 %1,43 %
Italien1,11 %1,11 %
Øvrige6,96 %6,65 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Verden Lav Volatilitet Indeks0,50 %0,60 %0.04 %0,18 %0,14 %

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-20

ISINDK0061281490
Fondskode6128149
Introduktionsdato27.05.2020
BenchmarkMSCI Minimum Volatility NR
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerThomas Amelung
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,6 %
Indirekte handelsomk.0.04 %
Andelsklasse formue(mio)230 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2019 DKK
Indre værdi september 202099,46
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden201
Udbytte (regnskab 2019)-
Afkast i år (ultimo mdr.)-0,54 %
Active Share13,5
Tracking Error0,8 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-