Verden Lav Volatilitet Indeks
Globale aktier med lavere afkastudsving
-4,24 %
Pr. 06/10/22 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061281490
0,59 %
0,01 %
Profil
Passiv forvaltet aktiefond
Aktiernes afkastmulighederne - med lidt mindre risiko
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer i en lang række aktier fra hele verden, der historisk set har haft en lavere risiko end det brede aktiemarked. Dette kaldes også lav volatilitet, og det betyder, at man forventer at se lavere udsving i afkastet end på det brede aktiemarked. At risikoen er lavere, betyder dog ikke, at der ikke kan forekomme store kursudsving, men disse kursudsving forventes at være lavere end på gængse brede globale markedsindeks.
Passiv forvaltet fond
Fonden styres passivt og følger MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Forvaltningen af fonden tilrettelægges altså med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Da passive fonde alene skal følge et bestemt indeks, er de som regel billigere end andre aktiefonde. Omkostningerne kan på den måde holdes på et minimum, så man får et afkast så tæt på markedsafkastet som muligt.
Hvad betyder volatilitet?
Volatilitet er et udtryk for udsving i værdien af en investering. Høj volatilitet betyder, at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen er mere stabil. En volatil aktie er altså en mere risikabel investering end en aktie med lav volatilitet.
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en nyskabelse på investeringsområdet, hvad angår udbytte og beskatning:
- Fonden er lagerbeskattet, men udbetaler udbytte
- Fra 2021 beskattes udbytte som aktieindkomst
- 70 % af optjent afkast i årets første 11 måneder udbetales som udbytte
- Ved udbetaling af udbytte vil der blive tilbageholdt 27 % udbytteskat for frie midler
- Udbetalingen af udbyttet sker i samme år, som det indtjenes
- Tab eller gevinst beskattes som aktieindkomst (fra 2021)
- Skatteværdien af tab udgør 27 % op til progressionsgrænsen og 42 % over progressionsgrænsen
Hvorfor investere i Verden Lav Volatilitet Indeks?
-
Billig og passiv fond
Sydinvest Verden Lav Volatilitet er en indeksfond, hvor omkostningerne typisk er på et minimum. -
Til aktieinvestorer, der ønsker lavere risiko
Investerer i aktier med lav volatilitet, som forventes at have lavere udsving i afkastet end sammenlignelige aktier. -
Nyskabelse på skatteområdet
En lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Udbetaler udbytte i december måned.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks investerer globalt i aktier med lav volatilitet. Det vil sige i aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end det brede aktiemarked. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde. Investeringsstrategien er passiv og følger MSCI World Minimum Volatility indekset.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager
Thomas Amelung Thomas Amelung er porteføljemanager for afdelingerne Morningstar Bæredygtig Indeks, Verden Etik Indeks og Verden Lav Volatilitet Indeks. Thomas er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet, og har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2019. Thomas har tidligere arbejdet som konsulent indenfor kvantitativ analyse og har derudover en baggrund som officer i hæren.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er både akkumulerende og udbyttebetalende. Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden.
Den særlige beskatning fra både udbytte og lagerbeskatningen, betyder at del er velegnet i alt fra private opsparinger, til virksomhedsskatteordninger.
Udbyttet udbetales i samme år det optjenes, og der er derfor ikke en forskudt beskatning af udbyttet eller afkastet.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 06/10/22 16:30Afkast i dag: -0,16 %
Afkast i sep.: -4,52 %
År til dato: -4,24 %
Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30
| Afkast i dag | -0,16 % |
| Afkast ÅTD, % | -4,24 % |
| Salg | - |
| Køb | - |
| Indre værdi | 105,83 |
| Formue (mio.) | 400 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/22
| Afkast ÅTD, % | -6,13 % |
| 1 år | 2,29 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21,76 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,45 |
Seneste udvikling
| Verden Lav Volatilitet Indeks | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -4,52 % | -6,13 % |
| Afkast i fondens benchmark | -4,63 % | -6,10 % |
Ansvarlighed
Ansvarlige investeringer: ESG
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Waste Management | Ydelser inden for Miljø & Anlæg | USA | 1,61 % |
| Pepsico | Mineral- & Sodavand | USA | 1,55 % |
| Johnson & Johnson | Medicinalindustri | USA | 1,53 % |
| Nestlé | Pakkede Varer & Kød | Schweiz | 1,52 % |
| Vertex Pharmaceuticals | Bioteknologi | USA | 1,37 % |
| Roche | Medicinalindustri | Schweiz | 1,28 % |
| Republic Services | Ydelser inden for Miljø & Anlæg | USA | 1,25 % |
| Verizonmmunications | Telekommunikation | USA | 1,24 % |
| Hershey/The | Pakkede Varer & Kød | USA | 1,21 % |
| Merck | Medicinalindustri | USA | 1,20 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 201 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Sundhedspleje og personlig service | 18,85 % | 3,04 % |
| Informationsteknologi | 16,54 % | -0,68 % |
| Konsumentvarer | 13,27 % | 1,00 % |
| Telekommunikationsservices | 11,66 % | -1,11 % |
| Finans | 8,56 % | -0,02 % |
| Industri | 7,97 % | 2,32 % |
| Forsyning | 7,67 % | 0,10 % |
| Forbrugsgoder | 5,96 % | -1,13 % |
| Materialer | 5,56 % | -2,57 % |
| Øvrige | 3,96 % | -1,03 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 64,69 % | 3,30 % |
| Japan | 11,06 % | -2,10 % |
| Schweiz | 6,83 % | 1,41 % |
| Tyskland | 3,00 % | -0,34 % |
| Canada | 2,53 % | -1,93 % |
| Frankrig | 2,39 % | 0,00 % |
| Hongkong | 2,35 % | 0,09 % |
| Singapore | 1,52 % | 0,65 % |
| Danmark | 1,12 % | -0,01 % |
| Øvrige | 4,51 % | -1,14 % |
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Historiske afkastudsving p.a.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Verden Lav Volatilitet Indeks | 0,50 % | 0,59 % | 0.01 % | 0,18 % | 0,14 % |
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-22
| ISIN | DK0061281490 |
| Fondskode | 6128149 |
| Introduktionsdato | 27.05.2020 |
| Benchmark | MSCI Minimum Volatility NR |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 30.03.2022 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Amelung |
| Valuta | DKK |
| Forv. årlig omk. | 0,5 % |
| ÅOP | 0,59 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.01 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 389 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Indre værdi ultimo 2021 | 111,45 DKK |
| Indre værdi september 2022 | 103,74 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 201 |
| Udbytte (regnskab 2020) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -6,13 % |
| Active Share | 9,1 |
| Tracking Error | 0,5 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/8-22) | 12,40 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/8-22) | - |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/8-22) | - |