Balanceret Udb

Blandede fonde

3,19 %

Pr. 08/02/23 11:07

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060749364

Løbende omk.

1,22 %

Profil

Vil du gerne have mulighed for et lidt højere afkast og en lav til mellem risiko, er Balanceret det rigtige valg for dig i vores palette af blandede fonde. Fonden har stadig størst fokus på obligationer, men der er større plads til aktier end i Konservativ.

Sydinvest Blandede Fonde er en familie af investeringsprodukter, der er skræddersyet til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Det er let at finde en fond, der passer til dine behov og dit temperament. Du kan nemlig vælge mellem 4 fonde med forskellige risikoprofiler.

Investerer du i Sydinvest Blandede Fonde, investerer du i en stærk konstruktion af nøje udvalgte aktier, obligationer og alternativer, som fx guld og ejendomme.

 

Månedskommentar: Blandede fonde - opdateret 2/2/23
"God start på 2023: Den positive udvikling på finansmarkederne har medført, at alle vores porteføljer har leveret positive afkast i januar."
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Bjørn Ernst Johannes Schwarz
Chefporteføljemanager

Læs mere


Hvorfor investere i Balanceret Udb?

  • Fokus på obligationer - plads til aktier
    Vil du gerne have mulighed for et lidt højere afkast og en lav til mellem risiko, er Balanceret det rigtige valg for dig. Fonden har stadig størst fokus på obligationer, men der er større plads til aktier.
  • Alt i en portefølje
    Blandede fonde indeholder både aktier, obligationer, og alternativer – tilsammen udgør de en komplet portefølje med spredning over tusindvis af værdipapirer. Du får altså den nødvendige formuepleje med blot en enkelt fondskode.
  • Professionel forvaltning
    Teamet bag blandede fonde har mange års erfaring med de finansielle markeder, og er din garant for overvågning af markedet - og løbende evaluering af investeringssammensætningen.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag: +0,23 %

Afkast i jan.: +2,18 %

År til dato: +3,19 %

Afkast og kurser pr. 08/02/23 11:07

Afkast i dag 0,23 %
Afkast ÅTD, % 3,19 %
Salg 96,00
Køb 96,42
Indre værdi 96,21
Formue (mio.) 5.431 DKK

Afkast - Opdateret 01/02/23

Afkast ÅTD, % 2,18 %
1 år -8,32 %
3 år 2,00 %
5 år 8,64 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2022-12,64 %-0,000,000,0093,24
20218,77 %7,400,000,000,00114,63
20205,53 %3,700,003,700,00108,62
201910,66 %8,500,008,500,00111,40
2018-3,96 %0,000,000,000,00100,68
20173,31 %1,200,001,200,00106,02
20162,62 %0,000,000,000,00102,62
Se mere

Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Balanceret UdbAfkast i januarÅr til dato
Afkast i fonden2,18 %2,18 %
Afkast i fondens benchmark2,74 %2,74 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

5 år

10000 kr

Pr. 01-02-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Aktier: Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positionerAndel
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK d17,55 %
Sydinvest Mellemlange Obligationer W DKK Akk13,67 %
Xtrackers S&P 500 ESG ETF5,91 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc2,97 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d2,83 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h2,71 %
Nordea 1 SICAV - Alpha 15 MA Fund2,52 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY W Acc h2,45 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h1,97 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value Acc W DKK1,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 145
Vis alle værdipapirer

Aktivfordeling

Aktier 33,84 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 14,54 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 10,44 %
Informationsteknologi 1,65 %
Sundhedspleje og personlig service 1,39 %
Forbrugsgoder 1,03 %
Industri 1,00 %
Finans 0,84 %
Konsumentvarer 0,73 %
Materialer 0,70 %
Telekommunikationsservices 0,52 %
Energi 0,49 %
Forsyning 0,31 %
Ejendomssektoren 0,19 %
Alternativ inv. 6,39 %
Alternativ inv. 6,39 %
Obligationer 59,18 %
Danske stats- og realkreditobl. 39,51 %
Virksomhedsobl. IG 8,64 %
Virksomhedsobl. HY 5,57 %
Emerging Markets obl. 4,46 %
Udenlandske obligationer 1,00 %
Kontant 0,58 %
Kontant 0,58 %
I alt100,00 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Historiske afkastudsving p.a.

Forklaringer til afkastudsving

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerLøbende omk.Transaktionsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Balanceret Udb1,22 %0,11 %0,21 %0,21 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/1-23

ISINDK0060749364
Fondskode6074936
Introduktionsdato14.11.2016
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato27.03.2023
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
ValutaDKK
Løbende omkostninger1,22 %
Transaktionsomk.0,11 %
Andelsklasse formue(mio)5.374 DKK
Stykstørrelse100
Skattekurs ultimo 202293,24 DKK
Indre værdi januar 202395,27
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden145
Udbytte (regnskab 2022)-
Afkast i år (ultimo mdr.)2,18 %
Standardafvigelse 1 år10,84
Standardafvigelse 3 år9,07
Sharpe Ratio (3 år)0,07