Balanceret Udb
Blandede fonde
Profil
En nemt og overskuelig investering
Desværre betyder den lave danske rente, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på indlånskonti. Priserne stiger fra år til år, og hvis ikke opsparingen også stiger i værdi, så mister man købekraft.
Derfor har vi lanceret denne fond, hvor du kan investere din opsparing lige meget om den er stor eller lille. Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge, og at investeringen samtidig passer præcist til dig og dit behov.
Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 65 % i obligationer og 35 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden.
Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.
Generelt anbefaler vi:
- udbyttebetalende fonde for frie midler
- akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
- midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.
Fonden er udbyttebetalende
Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.
-
Porteføljemanager
Porteføljerådgivere:
Jan Hovmand-Olsen
Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.oecon.
jan.hovmand@sydbank.dkAnders Lorentzen
Seniorporteføljemanager
Uddannelse: HD i finansiering
anders.lorentzen@sydbank.dk
Afkast
Pr. 20/04/18 15:36Afkast i dag: +0,00 %
Afkast i mar.: -1,36 %
År til dato: -1,35 %
Kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,31 % | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 106,02 |
| 2016 | 2,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,62 |
Seneste udvikling
| Balanceret Udb | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -1,36 % | -2,29 % |
| Afkast i fondens benchmark | -1,30 % | -1,85 % |
Udvikling af en investering på 100 kr.
Afkastforventninger (excl. emissionstillæg)
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
100 kr
Pr. 01-04-2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Beholdning og fordelinger
Beholdning
| 10 største positioner | Andel | ||
|---|---|---|---|
| Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d | 9,50 % | ||
| Nykredit Bank 01.07.2022 | 8,03 % | ||
| iShares Core MSCI World | 7,36 % | ||
| RD 10F22 01.04.2022 | 7,21 % | ||
| BankInvest Globale Aktier KL | 5,13 % | ||
| Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc | 4,72 % | ||
| Danmarks Skibskreditforn 01.01.2024 | 3,72 % | ||
| Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h | 3,70 % | ||
| DLR Kredit RF 22 01.10.2022 | 3,37 % | ||
| RD 23S 47 01.10.2047 | 2,87 % | ||
| Antal værdipapirer i afd.: 47 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
| Fakta om fondene | Konservativ | Balanceret | Vækstorienteret | Aggressiv |
|---|---|---|---|---|
| Investerer i | Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er | |||
| Maksimal andel aktier | 25% | 50% | 80% | 100% |
| Forventet afkast p.a. på 5 års sigt | 2,2% | 4,0% | 5,7% | 6,9% |
| Udbyttebetalende/akkumulerende | Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde | |||
| ÅOP | 1,14% | 1,56% | 1,90% | 2,08% |
| Beløbsgrænser | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Risiko for tab | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Finanstilsynets risikomærkning | Gul | Gul | Gul | Gul |
Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år.
Sektorfordelingen
| Kontant | 2,16 % |
| Kontant | 2,16 % |
| Aktier | 38,08 % |
| Øvr. aktiebaserede inv. foreninger | 26,39 % |
| Øvr. aktiebaserede ETFer | 11,69 % |
| Obligationer | 59,76 % |
| Danske stats- og realkreditobl. | 49,96 % |
| Emerging Markets obl. | 6,22 % |
| Virksomhedsobl. HY | 1,98 % |
| Virksomhedsobl. IG | 1,60 % |
| I alt | 100,00 % |
Geografifordelingen
| Kontant | 2,16 % |
| Kontant | 2,16 % |
| Aktier | 38,08 % |
| Øvr. aktiebaserede inv. foreninger | 26,39 % |
| Øvr. aktiebaserede ETFer | 11,69 % |
| Obligationer | 59,76 % |
| Danske stats- og realkreditobl. | 49,96 % |
| Emerging Markets obl. | 6,22 % |
| Virksomhedsobl. HY | 1,98 % |
| Virksomhedsobl. IG | 1,60 % |
| I alt | 100,00 % |
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Årlige omk. | ÅOP | Indirekte handelsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanceret Udb | 1,48 % | 1,56 % | 0.12 % | 0,20 % | 0,20 % |
Nøgletal
| ISIN | DK0060749364 |
| Standardafvigelse 1 år | 2,58 |
| Standardafvigelse 3 år | - |
| Fondskode | 6074936 |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |
| Indre værdi ultimo 2017 | 106,02 DKK |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -2,29 % |
| Introduktionsdato | 14.11.2016 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Benchmark | se sydinvest.dk/benchmark |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.452 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Valuta | DKK |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2018 |
| Udbytte (regnskab 2017) | 1,20 |
| Forventet årlig omk. | 1,48 % |
| ÅOP | 1,56 % |
| Indirekte handelsomk. | 0.12 % |
| Forventet afkast pr. år | 4,00 % p.a. |
| Min. 1 års afkast | -9,10 % |
| Max. 1 års afkast | 17,00 % |
| Antal værdipapirer i afd. | 47 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | A. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen |
| IV. marts 2018 | 102,43 |