Blandede Obligationer ESG

Globale blandede obligationer

-0,15 %

Pr. 16/04/24 16:37

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061806981

Løbende omk.

0,68 %

Profil

Ny fond i Sydinvest med ESG-fokus
Med Sydinvest Blandede Obligationer ESG tilbyder vi en global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Fonden investerer med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt.

Fondens investeringsunivers tager udgangspunkt i en fordeling på 45 % i danske stats- og realkreditobligationer, 40 % i globale Investment Grade-virksomhedsobligationer, 7,5 % i europæiske High Yield-obligationer og 7,5 % i højrentelande-obligationer. Den aktuelle sammensætning kan afvige herfra, da vi løbende justerer porteføljen på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder.


Hvorfor investere i Blandede Obligationer ESG?

  • Blandede obligationstyper med ESG-fokus
    Global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.
  • Skræddersyet ansvarlig investering
    Du får en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer med ESG-fokus.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 16/04/24 16:37

Afkast i dag -0,29 %

Afkast i mar.: +1,01 %

År til dato -0,15 %

Afkast og kurser pr. 16/04/24 16:37

Afkast i dag -0,29 %
Afkast ÅTD, % -0,15 %
Salg
Køb
Indre værdi 101,36
Formue (mio.) 122 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/24

Afkast ÅTD, % 0,50 %
1 år 5,95 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Blandede Obligationer ESG Afkast i marts År til dato
Afkast i fonden 1,01 % 0,50 %
Afkast i fondens benchmark 0,98 % 0,27 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.13% DLR SDO 01.01.20264,13DanmarkDKK4,15 %
4.00% BRF SDO 01.07.20253,97DanmarkDKK4,15 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20564,00DanmarkDKK2,94 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20535,00DanmarkDKK2,81 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.20380,00DanmarkDKK2,75 %
4.11% Nordea SDRO 01.07.20264,11DanmarkDKK2,58 %
0.00% Danske Stat 15.11.20310,00DanmarkDKK2,53 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,34 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK2,10 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK1,85 %
Antal værdipapirer i fonden: 130
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udsteder Andel
Realkreditobligationer 37,71 %
Statsobligationer 9,06 %
100% statsejet virksomhedsobligationer 0,00 %
Virksomhedsobligationer 53,22 %
Kontant 0,00 %

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG 0,68 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN DK0061806981
Fondskode 6180698
Introduktionsdato 16.08.2022
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Sydbank Kapitalforvaltning
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,68 %
Transaktionsomk. 0,17 %
Andelsklasse formue(mio) 120 DKK
Formue i fonden (mio) 217 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 102,02 DKK
Indre værdi marts 2024 102,03
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 130
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,50
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,50 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,73
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -
Effektiv rente 3,92 %
Horisontafkast (1år) 4,26 %
Gennemsnitlig varighed 4,47