Blandede Obligationer ESG

Globale blandede obligationer

-6,39 %

Pr. 06/10/22 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061806981

ÅOP

0,79 %

Indirekte omk.

0,07 %

Profil

Ny fond i Sydinvest med ESG-fokus
Med Sydinvest Blandede Obligationer ESG tilbyder vi en global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Fonden investerer med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt.

Fondens investeringsunivers tager udgangspunkt i en fordeling på 45 % i danske stats- og realkreditobligationer, 40 % i globale Investment Grade-virksomhedsobligationer, 7,5 % i europæiske High Yield-obligationer og 7,5 % i højrentelande-obligationer. Den aktuelle sammensætning kan afvige herfra, da vi løbende justerer porteføljen på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder.


Hvorfor investere i Blandede Obligationer ESG?

  • Blandede obligationstyper med ESG-fokus
    Global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.
  • Skræddersyet ansvarlig investering
    Du får en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer med ESG-fokus.
Kvartalskommentar - opdateret 1/7/22
"Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden."
Niels Mellemgaard Sørensen
Niels Mellemgaard Sørensen
Porteføljemanager

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag: -0,27 %

Afkast i sep.: -4,04 %

År til dato: -6,39 %

Afkast og kurser pr. 06/10/22 16:30

Afkast i dag -0,27 %
Afkast ÅTD, % -6,39 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 93,61
Formue (mio.) 91 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/22

Afkast ÅTD, % -7,00 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Seneste udvikling

Blandede Obligationer ESGAfkast i septemberÅr til dato
Afkast i fonden-4,04 %-7,00 %

Ansvarlighed

En skræddersyet ansvarlig investering
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Obligationer ESG, får du  en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer.

Med Sydinvest Blandede Obligationer får du en obligationsinvestering sammensat af de bedste individuelle obligationer, der samtidig har et fokus på ansvarlighed. Vi sikrer dig en løbende tilpasning af fordelingen mellem obligationstyperne.

Med denne fond får du en god mulighed for at investere i de obligationer, hvor udstederne (virksomhederne) bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at udstederne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.

Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG-ratings. Det vil sige de lande og virksomheder, der har en rating fra AA til AAA.


MSCI ESG Ratings

Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Våben
  • Hasardspil
  • Voksenunderholdning
  • Fossile brændstoffer

 

Beholdning

Beholdning

10 største positionerKuponLandValutaAndel
0.65% Nordea SDRO 01.07.20260,65DanmarkDKK8,16 %
0.10% BRF SDO 01.07.20251,59DanmarkDKK4,91 %
1.00% BRF SDO 01.04.20241,00DanmarkDKK4,29 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.20380,00DanmarkDKK3,46 %
3.00% Nykredit SDO 01.10.20533,00DanmarkDKK3,20 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20534,00DanmarkDKK3,00 %
Vestas Wind Systems Finance BV 15.06.20291,50HollandEUR2,97 %
Alstom SA 11.01.20290,00FrankrigEUR2,88 %
3.50% Nykredit SDO 01.10.20533,50DanmarkDKK2,87 %
Digital Intrepid Holding BV 15.07.20310,63HollandEUR2,83 %
Antal værdipapirer i fonden: 83
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

LandAndelÆndring ÅTD
Danmark46,75 %46,75 %
Holland11,70 %11,70 %
Frankrig10,67 %10,67 %
England7,04 %7,04 %
Spanien3,96 %3,96 %
USA2,68 %2,68 %
Finland2,13 %2,13 %
Belgien1,75 %1,75 %
Tyskland1,65 %1,65 %
Øvrige11,68 %10,84 %

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Obligationer fordelt på udsteder

Obligationer fordelt på udstederAndel

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Blandede Obligationer ESG0,71 %0,79 %0.07 %0,25 %0,25 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-22

ISINDK0061806981
Fondskode6180698
Introduktionsdato16.08.2022
BenchmarkKombineret indeks
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Generalforsamlingsdato-
InvesteringshorisontMin. 3 år
PorteføljemanagerSydbank Kapitalforvaltning
ValutaDKK
Forv. årlig omk.0,71 %
ÅOP0,79 %
Indirekte handelsomk.0.07 %
Andelsklasse formue(mio)90 DKK
Formue i fonden (mio)183 DKK
Stykstørrelse100
Indre værdi ultimo 2021 DKK
Indre værdi september 202293,00
Skattekurs 19. maj 1993-
Antal værdipapirer i fonden83
Udbytte (regnskab 2020)-
Afkast i år (ultimo mdr.)-7,00 %
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Horisontafkast (1år)4,18 %