Blandede Obligationer ESG
Globale blandede obligationer
5,54 %
Pr. 11/12/23 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061806981
0,69 %
Profil
Ny fond i Sydinvest med ESG-fokus
Med Sydinvest Blandede Obligationer ESG tilbyder vi en global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Fonden investerer med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt.
Fondens investeringsunivers tager udgangspunkt i en fordeling på 45 % i danske stats- og realkreditobligationer, 40 % i globale Investment Grade-virksomhedsobligationer, 7,5 % i europæiske High Yield-obligationer og 7,5 % i højrentelande-obligationer. Den aktuelle sammensætning kan afvige herfra, da vi løbende justerer porteføljen på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder.
Hvorfor investere i Blandede Obligationer ESG?
-
Blandede obligationstyper med ESG-fokus
Global investering i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. -
Skræddersyet ansvarlig investering
Du får en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer med ESG-fokus.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 11/12/23 16:30Afkast i dag -0,04 %
Afkast i nov.: +2,21 %
År til dato +5,54 %
Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30
| Afkast i dag | -0,04 % |
| Afkast ÅTD, % | 5,54 % |
| Salg | 100,05 |
| Køb | 100,65 |
| Indre værdi | 100,35 |
| Formue (mio.) | 113 DKK |
Afkast - Opdateret 01/12/23
| Afkast ÅTD, % | 4,45 % |
| 1 år | 2,82 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Blandede Obligationer ESG | Afkast i november | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 2,21 % | 4,45 % |
| Afkast i fondens benchmark | 2,16 % | 4,08 % |
Ansvarlighed
En skræddersyet ansvarlig investering
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Obligationer ESG, får du en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer.
Med Sydinvest Blandede Obligationer får du en obligationsinvestering sammensat af de bedste individuelle obligationer, der samtidig har et fokus på ansvarlighed. Vi sikrer dig en løbende tilpasning af fordelingen mellem obligationstyperne.
Med denne fond får du en god mulighed for at investere i de obligationer, hvor udstederne (virksomhederne) bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at udstederne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.
Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG-ratings. Det vil sige de lande og virksomheder, der har en rating fra AA til AAA.
MSCI ESG Ratings
Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:
- Alkohol
- Tobak
- Våben
- Hasardspil
- Voksenunderholdning
- Fossile brændstoffer
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 4.12% DLR SDO 01.01.2026 | 4,12 | Danmark | DKK | 4,47 % |
| 4.09% BRF SDO 01.07.2025 | 4,09 | Danmark | DKK | 4,47 % |
| 3.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,00 | Danmark | DKK | 3,05 % |
| 5.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 5,00 | Danmark | DKK | 2,98 % |
| 0.00% Nykredit SDO 01.10.2038 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,92 % |
| 4.10% Nordea SDRO 01.07.2026 | 4,10 | Danmark | DKK | 2,80 % |
| 0.00% Danske Stat 15.11.2031 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,63 % |
| 0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,48 % |
| 1.00% Nykredit SDO 01.07.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,22 % |
| 3.50% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,50 | Danmark | DKK | 1,83 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 126 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Obligationer fordelt på udsteder
| Obligationer fordelt på udsteder | Andel |
|---|---|
| Realkreditobligationer | 39,02 % |
| Statsobligationer | 7,52 % |
| 100% statsejet virksomhedsobligationer | 0,00 % |
| Virksomhedsobligationer | 53,18 % |
| Kontant | 0,27 % |
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Blandede Obligationer ESG | 0,69 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,30 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/11-23
| ISIN | DK0061806981 |
| Fondskode | 6180698 |
| Introduktionsdato | 16.08.2022 |
| Benchmark | se benchmark |
| Børsnoteret | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Sydbank Kapitalforvaltning |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,69 % |
| Transaktionsomk. | 0,20 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 111 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 202 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 95,08 DKK |
| Indre værdi november 2023 | 99,31 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 126 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 4,45 % |
| Standardafvigelse 1 år 30/11-23 | 4,10 |
| Standardafvigelse 3 år 30/11-23 | - |
| Sharpe Ratio (3 år) 30/11-23 | - |
| Effektiv rente | 4,24 % |
| Horisontafkast (1år) | 4,50 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,56 |